.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

海泰科现金流表

0.52亿

营业现金流

-0.81亿

投资现金流

0.28亿

融资现金流

现金流表详细项

海泰科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.28 亿 0.43 亿 2.75 亿 1.37 亿 1.0 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.39 亿 0.6 亿 -964.84 万 -0.43 亿 0.52 亿
现金流入 3.96 亿 5.4 亿 4.93 亿 5.1 亿 6.44 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.8 亿 5.02 亿 4.6 亿 4.79 亿 6.23 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 725.67 万 0.26 亿 0.1 亿 450.87 万 358.48 万
现金流出 3.57 亿 4.79 亿 5.02 亿 5.53 亿 5.92 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.55 亿 3.54 亿 3.61 亿 3.86 亿 4.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.69 亿 0.92 亿 1.11 亿 1.27 亿 1.45 亿
-支付的各项税费 0.18 亿 0.14 亿 0.12 亿 0.13 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.21 亿 0.18 亿 0.27 亿 0.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.25 亿 -2.61 亿 -1.07 亿 -3.62 亿 -0.81 亿
现金流入 37.99 万 7.55 亿 17.89 亿 16.11 亿 23.04 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 7.45 亿 17.77 亿 16.04 亿 22.91 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 538.69 万 981.16 万 446.9 万 0.1 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 327.15 万 110.94 万 133.57 万 140.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 37.99 万 110.52 万 156.83 万 142.58 万 151.43 万
现金流出 0.25 亿 10.17 亿 18.96 亿 19.73 亿 23.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.25 亿 0.56 亿 1.91 亿 1.61 亿 1.89 亿
-投资支付的现金 0.0 元 9.6 亿 17.05 亿 18.12 亿 21.96 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 277.43 万 4.38 亿 -0.26 亿 3.67 亿 0.28 亿
现金流入 730.92 万 4.68 亿 0.0 元 4.21 亿 1.6 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.68 亿 0.0 元 0.0 元 -3.84 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 730.92 万 0.0 元 0.0 元 4.21 亿 5.44 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 453.49 万 0.3 亿 0.26 亿 0.53 亿 1.31 亿
-偿还债务所支付的现金 166.67 万 0.11 亿 333.33 万 0.3 亿 1.03 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 139.76 万 54.92 万 0.19 亿 0.19 亿 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 147.07 万 0.19 亿 321.65 万 453.25 万 346.74 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -170.35 万 -603.87 万 434.13 万 154.22 万 226.91 万
现金及现金等价物净增加额 0.16 亿 2.31 亿 -1.38 亿 -0.36 亿 84.67 万
期末现金及现金等价物余额 0.43 亿 2.75 亿 1.37 亿 1.0 亿 1.01 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号