资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.3 | 41.8 | 20.9 | 23.9 | 21.5 | |
| 应收款项（%） | 21.4 | 16.4 | 17.2 | 18.8 | 17.2 | |
| 存货（%） | 39.1 | 21.6 | 27.8 | 24.8 | 28.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 73.3 | 82.3 | 68.5 | 69.7 | 68.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.7 | 17.7 | 31.5 | 30.3 | 31.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.6 | 17.9 | 16.7 | 11.6 | 10.0 | |
| 流动负债（%） | 51.0 | 32.1 | 30.4 | 27.6 | 28.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 1.5 | 2.0 | 18.1 | 16.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.3 | 66.4 | 67.6 | -- | 54.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.1 | 5.9 | 4.1 | 1.5 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.8 | 10.0 | 6.2 | 2.6 | 2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.6 | 12.3 | 5.1 | 3.6 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 165.5 | 116.0 | 91.3 | 32.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 30.0 | 22.4 | 22.5 | 23.9 | 21.0 | |
| 营业利润率（%) | 17.4 | 8.7 | 11.7 | 4.2 | 2.9 | |
| 营业费用率（%） | 10.9 | 12.7 | 9.6 | 14.0 | 12.6 | |
| 净利率（%) | 15.0 | 10.2 | 10.9 | 4.1 | 3.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.6 | 2.9 | 2.0 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 413.7 | 343.2 | 466.7 | 530.5 | 532.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.2 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 109.8 | 115.1 | 160.8 | 183.8 | 186.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 303.8 | 228.1 | 306.0 | 346.7 | 346.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 194.9 | 168.5 | 213.8 | 182.8 | 146.5 | |
| 缺钱天数（天） | 218.7 | 174.7 | 252.9 | 347.7 | 386.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.2 | 30.0 | -15.5 | 14.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 26.7 | -35.0 | 13.3 | -58.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.4 | 146.9 | 4.5 | 11.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 67.1 | 189.1 | 134.0 | 163.1 | 140.1 | |
| 流动比率（%） | 143.6 | 256.5 | 225.3 | 252.9 | 238.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 26.6 | 5.1 | ∞ | 4.6 | 1.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.7 | 33.6 | 32.4 | 45.6 | 45.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 229.0 | 504.7 | 381.6 | 346.9 | 289.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.2 | 14.5 | -2.4 | -8.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 58.5 | 26.5 | 11.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.4 | 3.4 | -3.8 | -7.2 | -- |
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