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江南奕帆现金流表

0.33亿

营业现金流

-1.09亿

投资现金流

-0.54亿

融资现金流

现金流表详细项

江南奕帆现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.59 亿 0.3 亿 4.13 亿 1.62 亿 0.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.76 亿 0.72 亿 0.61 亿 0.21 亿 0.33 亿
现金流入 2.12 亿 2.18 亿 2.22 亿 1.99 亿 2.38 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.98 亿 1.92 亿 2.0 亿 1.95 亿 2.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.22 亿 0.21 亿 396.86 万 478.22 万
现金流出 1.36 亿 1.46 亿 1.62 亿 1.78 亿 2.05 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.73 亿 0.77 亿 1.01 亿 1.04 亿 1.29 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.26 亿 0.34 亿 0.39 亿 0.43 亿 0.5 亿
-支付的各项税费 0.2 亿 0.1 亿 0.13 亿 0.22 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.24 亿 850.1 万 878.71 万 911.67 万
投资活动产生的现金流量净额 -0.79 亿 -0.89 亿 -3.76 亿 -0.3 亿 -1.09 亿
现金流入 3.3 亿 5.91 亿 16.82 亿 17.87 亿 9.98 亿
+收回投资收到的现金 1.42 亿 4.3 亿 12.11 亿 10.97 亿 9.07 亿
+取得投资收益收到的现金 57.44 万 198.4 万 870.9 万 911.78 万 896.28 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 1,220.0 元 6,000.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.87 亿 1.59 亿 4.63 亿 6.81 亿 0.82 亿
现金流出 4.09 亿 6.8 亿 20.58 亿 18.17 亿 11.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 642.16 万 0.35 亿 0.24 亿 0.17 亿 0.17 亿
-投资支付的现金 1.69 亿 5.17 亿 13.45 亿 11.15 亿 8.99 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.34 亿 1.29 亿 6.89 亿 6.85 亿 1.91 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.2 亿 4.02 亿 0.41 亿 -0.87 亿 -0.54 亿
现金流入 0.0 元 5.08 亿 0.78 亿 605.78 万 973.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.08 亿 0.0 元 300.0 万 767.22 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 300.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 100.0 万 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.78 亿 205.78 万 205.78 万
现金流出 0.2 亿 1.06 亿 0.37 亿 0.93 亿 0.64 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.16 亿 746.67 万 0.35 亿 0.52 亿 0.61 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 361.0 万 0.99 亿 116.99 万 0.41 亿 258.23 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -600.39 万 -135.83 万 0.23 亿 53.31 万 -44.15 万
现金及现金等价物净增加额 -0.29 亿 3.83 亿 -2.51 亿 -0.95 亿 -1.3 亿
期末现金及现金等价物余额 0.3 亿 4.13 亿 1.62 亿 0.67 亿 -0.63 亿


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