资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.8 | 76.8 | 74.5 | 68.5 | 58.0 | |
| 应收款项（%） | 19.6 | 8.8 | 8.5 | 9.9 | 14.8 | |
| 存货（%） | 5.1 | 2.4 | 2.0 | 3.4 | 3.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 84.1 | 90.3 | 86.8 | 83.0 | 77.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.9 | 9.7 | 13.2 | 17.0 | 22.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.7 | 8.3 | 5.6 | 6.8 | 7.4 | |
| 流动负债（%） | 19.2 | 10.6 | 8.6 | 8.3 | 9.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.5 | 89.3 | 91.3 | -- | 90.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 22.7 | 10.6 | 8.6 | 5.1 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.7 | 12.2 | 9.6 | 5.7 | 9.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 30.9 | 12.3 | 6.7 | 4.8 | 9.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 281.7 | 231.1 | 197.2 | 96.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.4 | 2.1 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 54.5 | 45.7 | 45.3 | 43.3 | 44.4 | |
| 营业利润率（%) | 42.6 | 36.1 | 46.6 | 30.9 | 36.8 | |
| 营业费用率（%） | 13.6 | 11.8 | -1.1 | 11.6 | 13.2 | |
| 净利率（%) | 36.8 | 31.7 | 43.3 | 26.6 | 32.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.4 | 7.5 | 6.1 | 2.9 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 194.1 | 190.2 | 232.0 | 263.3 | 238.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 124.6 | 127.3 | 158.0 | 173.9 | 161.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 5.8 | 4.9 | 4.1 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 69.5 | 63.0 | 74.0 | 89.3 | 77.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 199.2 | 201.1 | 232.3 | 207.9 | 162.4 | |
| 缺钱天数（天） | -5.1 | -10.9 | -0.3 | 55.3 | 76.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.8 | 11.9 | -11.3 | -4.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.1 | -5.2 | 14.6 | -36.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.6 | 207.2 | 5.4 | -4.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 412.6 | 829.2 | 989.4 | 959.6 | 758.7 | |
| 流动比率（%） | 439.1 | 852.3 | 1012.7 | 1000.3 | 797.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.3 | 252.8 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.5 | 10.7 | 8.7 | 8.4 | 9.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 892.6 | 1385.9 | 1216.6 | 896.4 | 936.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 121.7 | 75.3 | 75.8 | 28.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 222.2 | 174.7 | 123.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 21.4 | -4.2 | 2.8 | -8.9 | -- |
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