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读客文化现金流表

1.05亿

营业现金流

-0.63亿

投资现金流

-9.24百万

融资现金流

现金流表详细项

读客文化现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.36 亿 2.94 亿 3.24 亿 3.06 亿 2.75 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.61 亿 0.42 亿 -0.12 亿 -138.78 万 1.05 亿
现金流入 4.36 亿 5.28 亿 5.41 亿 4.73 亿 5.35 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.21 亿 5.05 亿 5.16 亿 4.58 亿 4.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.23 亿 0.25 亿 0.16 亿 0.86 亿
现金流出 3.75 亿 4.86 亿 5.54 亿 4.75 亿 4.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.2 亿 2.97 亿 3.49 亿 2.77 亿 1.9 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.57 亿 0.69 亿 0.81 亿 0.85 亿 0.87 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.3 亿 0.26 亿 0.21 亿 0.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.73 亿 0.9 亿 0.97 亿 0.91 亿 1.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.21 亿 -0.31 亿 0.34 亿 0.21 亿 -0.63 亿
现金流入 1.61 亿 3.9 亿 3.61 亿 7.85 亿 4.71 亿
+收回投资收到的现金 1.6 亿 3.88 亿 3.56 亿 7.79 亿 4.65 亿
+取得投资收益收到的现金 93.89 万 244.21 万 553.46 万 584.6 万 553.56 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 1,000.0 元 2,000.0 元 1,000.0 元 1.29 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.81 亿 4.22 亿 3.28 亿 7.63 亿 5.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 148.12 万 284.3 万 261.49 万 438.63 万 253.77 万
-投资支付的现金 1.8 亿 4.19 亿 3.25 亿 7.59 亿 5.32 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.18 亿 0.2 亿 -0.4 亿 -0.52 亿 -923.76 万
现金流入 0.19 亿 0.52 亿 241.44 万 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.52 亿 141.32 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 20.0 万 100.12 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 71.18 万 0.32 亿 0.42 亿 0.52 亿 923.76 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51.18 万 4.7 万 0.34 亿 0.43 亿 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 20.0 万 0.13 亿 855.68 万 852.54 万 923.76 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.58 亿 0.3 亿 -0.18 亿 -0.32 亿 0.32 亿
期末现金及现金等价物余额 2.94 亿 3.24 亿 3.06 亿 2.75 亿 3.07 亿


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