资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.2 | 48.5 | 40.3 | 37.4 | 47.3 | |
| 应收款项（%） | 11.7 | 12.2 | 11.3 | 9.8 | 7.2 | |
| 存货（%） | 18.3 | 16.8 | 19.9 | 19.0 | 13.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 90.7 | 93.3 | 92.9 | 92.4 | 93.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.3 | 6.7 | 7.1 | 7.6 | 6.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.0 | 11.9 | 12.0 | 12.1 | 17.2 | |
| 流动负债（%） | 19.8 | 17.8 | 16.7 | 15.9 | 19.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 1.9 | 2.1 | 1.0 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.8 | 80.3 | 81.1 | -- | 79.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.4 | 9.5 | 7.9 | -0.4 | -0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.6 | 11.8 | 9.7 | -0.5 | -0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.9 | 11.2 | 9.6 | 0.0 | -0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.0 | 23.4 | 19.9 | -1.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 37.4 | 36.9 | 38.6 | 30.2 | 30.5 | |
| 营业利润率（%) | 15.8 | 15.1 | 12.4 | -2.1 | -2.8 | |
| 营业费用率（%） | 18.4 | 20.6 | 24.0 | 28.9 | 27.7 | |
| 净利率（%) | 12.6 | 13.0 | 12.1 | -0.8 | -1.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 66.9 | 103.8 | 110.3 | 79.8 | 78.7 | |
| 完整生意周期（天） | 245.0 | 201.6 | 235.0 | 249.6 | 237.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 5.3 | 6.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 73.3 | 60.7 | 66.0 | 68.5 | 56.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 171.8 | 140.8 | 169.0 | 181.1 | 181.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 92.0 | 88.1 | 109.5 | 111.9 | 136.2 | |
| 缺钱天数（天） | 153.0 | 113.4 | 125.5 | 137.7 | 101.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.8 | 27.2 | -1.0 | -15.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -4.5 | 22.1 | -18.7 | -114.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.2 | 21.9 | 5.1 | -7.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 365.2 | 428.7 | 436.3 | 462.6 | 412.9 | |
| 流动比率（%） | 457.4 | 523.1 | 555.2 | 582.6 | 482.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -258.2 | -166.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.2 | 19.7 | 18.9 | 16.9 | 20.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 9753.0 | 14106.7 | 14057.0 | 10133.4 | 14370.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 45.9 | 30.2 | -9.0 | -1.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 106.1 | 178.6 | 112.0 | 99.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.2 | 1.6 | -8.1 | -8.6 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号