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华蓝集团现金流表

-0.23亿

营业现金流

-2.16亿

投资现金流

1.56亿

融资现金流

现金流表详细项

华蓝集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.51 亿 5.53 亿 8.55 亿 6.62 亿 5.44 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.28 亿 -0.45 亿 -0.74 亿 0.3 亿 -0.23 亿
现金流入 12.14 亿 10.34 亿 7.23 亿 6.77 亿 5.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.25 亿 9.15 亿 6.67 亿 6.07 亿 5.04 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.89 亿 1.19 亿 0.55 亿 0.7 亿 0.39 亿
现金流出 10.86 亿 10.78 亿 7.96 亿 6.47 亿 5.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.05 亿 1.44 亿 1.04 亿 1.19 亿 1.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.11 亿 7.1 亿 5.26 亿 4.07 亿 3.14 亿
-支付的各项税费 0.99 亿 0.87 亿 0.82 亿 0.72 亿 0.7 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.71 亿 1.38 亿 0.84 亿 0.49 亿 0.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.16 亿 -0.13 亿 -0.5 亿 -2.44 亿 -2.16 亿
现金流入 444.09 万 99.42 万 103.52 万 43.09 万 1.02 亿
+收回投资收到的现金 248.77 万 0.0 元 63.0 万 0.0 元 1.0 亿
+取得投资收益收到的现金 195.32 万 71.7 万 37.48 万 33.24 万 201.28 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 27.72 万 3.0 万 9.85 万 72.33 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 443.0 元 0.0 元 -28.67 万
现金流出 0.2 亿 0.14 亿 0.52 亿 2.44 亿 3.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.2 亿 0.13 亿 0.51 亿 1.44 亿 2.14 亿
-投资支付的现金 18.98 万 63.0 万 47.5 万 1.0 亿 1.01 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 15.23 万 15.23 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 447.41 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.1 亿 3.59 亿 -0.69 亿 0.95 亿 1.56 亿
现金流入 1.5 亿 5.53 亿 1.29 亿 2.2 亿 2.91 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.93 亿 0.13 亿 693.34 万 644.34 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 882.0 万 147.0 万 98.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.5 亿 1.6 亿 1.16 亿 2.13 亿 2.61 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.24 亿
现金流出 1.6 亿 1.94 亿 1.98 亿 1.24 亿 1.36 亿
-偿还债务所支付的现金 1.3 亿 1.5 亿 1.61 亿 1.04 亿 1.13 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.3 亿 622.28 万 0.28 亿 0.11 亿 0.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 87.01 万 210.49 万 53.95 万 14.4 万 12.41 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.38 亿 846.21 万 958.65 万 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.02 亿 3.02 亿 -1.93 亿 -1.18 亿 -0.84 亿
期末现金及现金等价物余额 5.53 亿 8.55 亿 6.62 亿 5.44 亿 4.6 亿


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