资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 50.2 | 50.8 | 42.3 | 34.2 | 30.4 | |
| 应收款项（%） | 22.6 | 28.5 | 36.8 | 39.8 | 37.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 85.4 | 89.2 | 86.9 | 79.0 | 73.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 14.6 | 10.8 | 13.1 | 21.0 | 26.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.5 | 2.7 | 3.0 | 4.4 | 5.2 | |
| 流动负债（%） | 64.5 | 47.6 | 46.3 | 45.6 | 42.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 4.5 | 9.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.7 | 51.5 | 51.8 | -- | 48.5 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.7 | 8.4 | 2.9 | 1.0 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 33.5 | 19.0 | 5.8 | 2.1 | 1.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.9 | 15.3 | 4.3 | 1.4 | 1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 133.6 | 119.8 | 45.2 | 16.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 35.6 | 35.9 | 36.1 | 37.3 | 37.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.5 | 13.0 | 7.4 | 3.5 | 2.3 | |
| 营业费用率（%） | 21.7 | 19.7 | 21.2 | 19.5 | 18.0 | |
| 净利率（%) | 11.3 | 11.2 | 6.3 | 2.7 | 1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.5 | 23.3 | 29.2 | 9.4 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 92.3 | 126.7 | 257.8 | 381.7 | 390.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 2.9 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 92.3 | 126.7 | 257.8 | 381.7 | 390.5 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 21.6 | 23.3 | 35.6 | 59.4 | 69.8 | |
| 缺钱天数（天） | 70.7 | 103.4 | 222.2 | 322.2 | 320.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.7 | 5.8 | -26.8 | -17.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 26.6 | 1.9 | -58.4 | -60.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 39.5 | 113.2 | 4.1 | 2.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 0.0 | 187.6 | 173.5 | 174.4 | |
| 流动比率（%） | 132.5 | 187.5 | 187.6 | 173.5 | 174.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 102.4 | ∞ | ∞ | ∞ | 8.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.3 | 48.5 | 48.2 | 50.1 | 51.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 580.1 | 4618.6 | 2195.3 | 699.9 | 449.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.4 | -5.2 | -8.6 | 3.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 91.4 | 21.5 | 40.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.1 | -25.4 | -27.2 | -8.8 | -- |
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