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东亚机械现金流表

2.3亿

营业现金流

-7.69亿

投资现金流

0.88亿

融资现金流

现金流表详细项

东亚机械现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.95 亿 2.5 亿 6.93 亿 7.88 亿 5.21 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.05 亿 1.78 亿 2.39 亿 2.76 亿 2.3 亿
现金流入 7.63 亿 9.45 亿 8.16 亿 9.29 亿 9.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.46 亿 8.93 亿 7.53 亿 8.8 亿 9.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.4 亿 0.58 亿 0.41 亿 0.32 亿
现金流出 5.58 亿 7.66 亿 5.77 亿 6.54 亿 7.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.96 亿 5.08 亿 3.54 亿 4.15 亿 5.03 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.94 亿 1.21 亿 1.1 亿 1.31 亿 1.46 亿
-支付的各项税费 0.4 亿 0.72 亿 0.71 亿 0.73 亿 0.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.65 亿 0.42 亿 0.35 亿 0.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.02 亿 -1.11 亿 -0.68 亿 -4.95 亿 -7.69 亿
现金流入 11.67 亿 23.57 亿 7.11 亿 10.36 亿 9.83 亿
+收回投资收到的现金 11.62 亿 23.49 亿 7.0 亿 10.27 亿 9.76 亿
+取得投资收益收到的现金 462.53 万 792.82 万 0.12 亿 874.39 万 651.39 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 86.52 万 5.8 万 6.0 万 19.6 万 41.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.69 亿 24.68 亿 7.79 亿 15.3 亿 17.52 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.07 亿 1.19 亿 0.8 亿 1.08 亿 2.2 亿
-投资支付的现金 11.62 亿 23.49 亿 7.0 亿 14.22 亿 15.32 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.47 亿 3.76 亿 -0.76 亿 -0.48 亿 0.88 亿
现金流入 900.0 万 4.62 亿 0.0 元 870.0 万 1.26 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.62 亿 0.0 元 0.0 元 0.14 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 900.0 万 0.0 元 0.0 元 870.0 万 1.13 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.56 亿 0.86 亿 0.76 亿 0.57 亿 0.39 亿
-偿还债务所支付的现金 900.0 万 900.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.4 亿 0.61 亿 0.76 亿 0.57 亿 0.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 685.7 万 0.16 亿 1.9 万 1.48 万 1.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -47.88 万 -43.44 万 37.18 万 -2.6 万 -105.38 万
现金及现金等价物净增加额 0.55 亿 4.43 亿 0.96 亿 -2.67 亿 -4.53 亿
期末现金及现金等价物余额 2.5 亿 6.93 亿 7.88 亿 5.21 亿 0.69 亿


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