资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.4 | 45.0 | 48.1 | 27.8 | 22.8 | |
| 应收款项（%） | 11.7 | 9.0 | 7.9 | 7.9 | 10.6 | |
| 存货（%） | 14.3 | 13.5 | 11.7 | 9.8 | 8.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 59.6 | 70.5 | 69.9 | 48.0 | 44.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.4 | 29.5 | 30.1 | 52.0 | 55.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.8 | 13.3 | 10.3 | 13.7 | 14.2 | |
| 流动负债（%） | 38.3 | 28.8 | 26.6 | 29.4 | 30.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 5.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.6 | 70.0 | 72.1 | -- | 64.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.9 | 14.7 | 10.0 | 9.2 | 10.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 30.0 | 22.1 | 14.0 | 13.1 | 15.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 29.5 | 22.2 | 13.7 | 12.8 | 15.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 58.5 | 62.3 | 47.9 | 48.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 30.7 | 33.3 | 32.1 | 30.2 | 31.6 | |
| 营业利润率（%) | 21.5 | 22.8 | 22.9 | 19.3 | 22.2 | |
| 营业费用率（%） | 10.3 | 12.0 | 11.8 | 12.7 | 11.9 | |
| 净利率（%) | 18.6 | 20.2 | 20.1 | 17.0 | 19.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 3.7 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | |
| 完整生意周期（天） | 134.0 | 153.7 | 198.8 | 155.8 | 151.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.5 | 7.3 | 5.9 | 6.9 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.0 | 49.9 | 62.0 | 53.0 | 70.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 3.5 | 2.7 | 3.5 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 91.0 | 103.8 | 136.7 | 102.9 | 81.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 109.6 | 117.6 | 127.3 | 116.6 | 125.5 | |
| 缺钱天数（天） | 24.4 | 36.0 | 71.4 | 39.3 | 26.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.4 | 14.9 | -11.0 | 20.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 71.7 | 22.0 | -10.6 | 1.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.3 | 104.9 | 7.6 | 10.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 118.5 | 197.6 | 218.6 | 130.0 | 119.5 | |
| 流动比率（%） | 155.8 | 244.6 | 262.4 | 163.4 | 146.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 370.8 | 329.3 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.4 | 30.0 | 27.9 | 31.0 | 36.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 175.8 | 406.6 | 419.7 | 351.3 | 270.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 60.4 | 39.4 | 54.7 | 49.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 115.0 | 127.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 27.2 | 8.3 | 13.6 | 16.4 | -- |
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