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怡合达现金流表

8.15亿

营业现金流

-2.93亿

投资现金流

-2.75亿

融资现金流

现金流表详细项

怡合达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.36 亿 5.81 亿 7.44 亿 11.15 亿 11.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.47 亿 2.33 亿 2.55 亿 3.76 亿 8.15 亿
现金流入 11.09 亿 14.99 亿 19.6 亿 24.11 亿 24.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.88 亿 14.82 亿 19.37 亿 24.01 亿 23.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.17 亿 0.23 亿 927.23 万 0.38 亿
现金流出 8.63 亿 12.65 亿 17.05 亿 20.34 亿 15.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.16 亿 7.96 亿 10.4 亿 12.7 亿 9.57 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.82 亿 2.8 亿 3.83 亿 4.62 亿 4.5 亿
-支付的各项税费 1.01 亿 1.4 亿 2.17 亿 2.35 亿 1.62 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.64 亿 0.5 亿 0.65 亿 0.67 亿 0.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.7 亿 -5.73 亿 1.95 亿 -2.28 亿 -2.93 亿
现金流入 8.95 亿 2.51 亿 9.68 亿 20.99 万 82.04 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 499.77 万 141.2 万 757.89 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.5 万 18.15 万 20.5 万 20.99 万 82.04 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 8.9 亿 2.49 亿 9.6 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.65 亿 8.23 亿 7.73 亿 2.28 亿 2.94 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.75 亿 2.24 亿 1.52 亿 2.28 亿 2.64 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 8.9 亿 5.99 亿 6.1 亿 0.0 元 0.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.3 亿 5.02 亿 -0.75 亿 -1.63 亿 -2.75 亿
现金流入 0.0 元 5.2 亿 0.49 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.2 亿 0.49 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.3 亿 0.18 亿 1.24 亿 1.63 亿 2.75 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.29 亿 0.0 元 1.2 亿 1.44 亿 2.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 150.0 万 0.18 亿 416.33 万 0.18 亿 0.44 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -140.92 万 -3,934.0 元 -235.41 万 -36.33 万 -78.73 万
现金及现金等价物净增加额 -0.55 亿 1.63 亿 3.71 亿 -0.15 亿 2.46 亿
期末现金及现金等价物余额 5.81 亿 7.44 亿 11.15 亿 11.01 亿 13.47 亿


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