怡合达现金流表
5.05亿
营业现金流
-3.33亿
投资现金流
6.75亿
融资现金流
现金流表详细项
| 怡合达现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.81 亿 | 7.44 亿 | 11.15 亿 | 11.01 亿 | 18.25 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.33 亿 | 2.55 亿 | 3.76 亿 | 7.29 亿 | 5.05 亿 |
| 现金流入 | 14.99 亿 | 19.6 亿 | 24.11 亿 | 21.44 亿 | 19.55 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.82 亿 | 19.37 亿 | 24.01 亿 | 21.0 亿 | 19.46 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.23 亿 | 927.23 万 | 0.44 亿 | 920.58 万 |
| 现金流出 | 12.65 亿 | 17.05 亿 | 20.34 亿 | 14.16 亿 | 14.5 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.96 亿 | 10.4 亿 | 12.7 亿 | 7.53 亿 | 7.59 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.8 亿 | 3.83 亿 | 4.62 亿 | 4.48 亿 | 4.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.4 亿 | 2.17 亿 | 2.35 亿 | 1.6 亿 | 1.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.65 亿 | 0.67 亿 | 0.54 亿 | 0.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.73 亿 | 1.95 亿 | -2.28 亿 | -6.02 亿 | -3.33 亿 |
| 现金流入 | 2.51 亿 | 9.68 亿 | 20.99 万 | 0.31 亿 | 3.34 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 141.2 万 | 757.89 万 | 0.0 元 | 27.0 万 | 329.72 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 18.15 万 | 20.5 万 | 20.99 万 | 72.47 万 | 80.85 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.49 亿 | 9.6 亿 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 3.3 亿 |
| 现金流出 | 8.23 亿 | 7.73 亿 | 2.28 亿 | 6.33 亿 | 6.67 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.24 亿 | 1.52 亿 | 2.28 亿 | 3.03 亿 | 3.67 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.99 亿 | 6.1 亿 | 0.0 元 | 3.3 亿 | 3.0 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.02 亿 | -0.75 亿 | -1.63 亿 | 5.98 亿 | 6.75 亿 |
| 现金流入 | 5.2 亿 | 0.49 亿 | 0.0 元 | 8.67 亿 | 8.74 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.2 亿 | 0.49 亿 | 0.0 元 | 8.67 亿 | 8.67 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.18 亿 | 1.24 亿 | 1.63 亿 | 2.69 亿 | 1.98 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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