资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.4 | 32.6 | 30.5 | 45.7 | 40.5 | |
| 应收款项（%） | 17.3 | 23.7 | 22.4 | 16.6 | 18.9 | |
| 存货（%） | 14.1 | 17.6 | 12.9 | 10.0 | 10.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 74.4 | 76.1 | 72.6 | 73.6 | 71.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.6 | 23.9 | 27.4 | 26.4 | 28.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.9 | 16.1 | 11.0 | 9.4 | 10.0 | |
| 流动负债（%） | 18.2 | 21.5 | 15.3 | 11.7 | 12.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.5 | 77.8 | -- | 88.0 | 86.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.0 | 16.3 | 15.4 | 9.7 | 11.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.1 | 20.5 | 19.0 | 11.3 | 12.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.8 | 20.0 | 18.8 | 10.5 | 12.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 122.0 | 131.1 | 117.2 | 75.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 41.6 | 39.1 | 37.9 | 35.3 | 37.1 | |
| 营业利润率（%) | 25.7 | 23.0 | 21.4 | 18.2 | 19.3 | |
| 营业费用率（%） | 14.8 | 15.3 | 15.8 | 16.6 | 17.3 | |
| 净利率（%) | 22.2 | 20.1 | 18.9 | 16.1 | 17.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.1 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 186.4 | 212.2 | 212.7 | 221.4 | 215.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 3.9 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 77.5 | 93.6 | 103.1 | 115.9 | 111.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 108.9 | 118.6 | 109.6 | 105.5 | 103.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 95.4 | 108.4 | 97.4 | 94.4 | 97.8 | |
| 缺钱天数（天） | 91.0 | 103.8 | 115.3 | 127.0 | 117.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 49.0 | 39.5 | 14.6 | -13.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 48.5 | 24.7 | 6.8 | -26.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 66.7 | 17.8 | 15.3 | 33.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 330.5 | 271.7 | 389.1 | 543.6 | 488.9 | |
| 流动比率（%） | 408.1 | 353.5 | 473.2 | 629.0 | 568.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.5 | 22.2 | 15.8 | 12.0 | 13.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 350.7 | 391.0 | 388.2 | 397.1 | 366.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 46.1 | 34.5 | 67.2 | 133.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 58.1 | 65.8 | 75.7 | 95.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.5 | 4.8 | 6.9 | 11.1 | -- |
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