仕净科技现金流表
-3.68亿
营业现金流
-5.35亿
投资现金流
7.98亿
融资现金流
现金流表详细项
| 仕净科技现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.8 亿 | 3.8 亿 | 3.8 亿 | 1.83 亿 | 3.18 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7.41 亿 | -7.41 亿 | -7.41 亿 | -1.3 亿 | -3.68 亿 |
| 现金流入 | 10.71 亿 | 10.71 亿 | 10.71 亿 | 38.98 亿 | 42.34 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.56 亿 | 10.56 亿 | 10.56 亿 | 35.8 亿 | 38.28 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 3.18 亿 | 4.23 亿 |
| 现金流出 | 18.12 亿 | 18.12 亿 | 18.12 亿 | 40.28 亿 | 46.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.48 亿 | 14.48 亿 | 14.48 亿 | 34.0 亿 | 38.64 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.04 亿 | 1.04 亿 | 1.04 亿 | 1.7 亿 | 2.87 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.56 亿 | 0.56 亿 | 0.56 亿 | 1.67 亿 | 1.83 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.04 亿 | 2.04 亿 | 2.04 亿 | 2.91 亿 | 2.68 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.0 亿 | -1.0 亿 | -1.0 亿 | -5.63 亿 | -5.35 亿 |
| 现金流入 | 0.27 亿 | 0.27 亿 | 0.27 亿 | 593.61 万 | 613.83 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 593.61 万 | 613.83 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 765.0 万 | 765.0 万 | 765.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.19 亿 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.27 亿 | 1.27 亿 | 1.27 亿 | 5.69 亿 | 5.41 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.08 亿 | 1.08 亿 | 1.08 亿 | 5.69 亿 | 5.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 200.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.19 亿 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.43 亿 | 6.43 亿 | 6.43 亿 | 8.29 亿 | 7.98 亿 |
| 现金流入 | 16.03 亿 | 16.03 亿 | 16.03 亿 | 20.53 亿 | 23.29 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 4.18 亿 | 954.94 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 350.0 万 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 15.68 亿 | 15.68 亿 | 15.68 亿 | 15.18 亿 | 20.81 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.35 亿 | 0.35 亿 | 1.17 亿 | 2.38 亿 |
| 现金流出 | 9.6 亿 | 9.6 亿 | 9.6 亿 | 12.25 亿 | 15.31 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 8.22 亿 | 8.22 亿 | 8.22 亿 | 8.23 亿 | 9.98 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.42 亿 | 0.42 亿 | 0.42 亿 | 0.63 亿 | 1.15 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.96 亿 | 0.96 亿 | 0.96 亿 | 3.39 亿 | 4.18 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 14.13 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.98 亿 | -1.98 亿 | -1.98 亿 | 1.36 亿 | -1.05 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.83 亿 | 1.83 亿 | 1.83 亿 | 3.18 亿 | 2.14 亿 |
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