资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.1 | 20.5 | 13.6 | 12.9 | 6.6 | |
| 应收款项（%） | 43.8 | 38.0 | 33.7 | 29.7 | 32.4 | |
| 存货（%） | 10.6 | 24.0 | 23.0 | 23.0 | 17.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 91.3 | 93.0 | 87.0 | 85.5 | 66.6 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.7 | 7.0 | 13.0 | 14.5 | 33.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.4 | 18.9 | 18.1 | 31.0 | 28.3 | |
| 流动负债（%） | 47.7 | 51.5 | 55.1 | 61.2 | 49.6 | |
| 非流动负债（%） | 4.8 | 6.2 | 14.8 | 14.5 | 32.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.5 | 42.4 | 30.1 | -- | 18.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 3.9 | 5.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 2.8 | 3.1 | 3.7 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.7 | 6.3 | 9.0 | 14.5 | 10.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.9 | 4.8 | 6.0 | 8.2 | 5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 76.3 | 58.5 | 80.2 | 163.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 30.9 | 27.4 | 28.2 | 25.6 | 20.8 | |
| 营业利润率（%) | 11.5 | 8.5 | 7.4 | 8.2 | 5.2 | |
| 营业费用率（%） | 15.1 | 16.2 | 16.7 | 14.5 | 12.0 | |
| 净利率（%) | 9.5 | 7.4 | 6.8 | 6.3 | 4.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.4 | 7.7 | 10.9 | 14.5 | 7.8 | |
| 完整生意周期（天） | 498.8 | 640.3 | 542.0 | 380.6 | 408.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 384.7 | 394.5 | 282.3 | 190.9 | 233.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 114.1 | 245.8 | 259.7 | 189.7 | 175.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 315.7 | 296.7 | 204.6 | 221.1 | 254.7 | |
| 缺钱天数（天） | 183.2 | 343.6 | 337.4 | 159.6 | 154.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.0 | 18.9 | 80.4 | 140.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.0 | -11.6 | 56.8 | 164.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.0 | 19.9 | 11.9 | 63.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 169.2 | 133.9 | 116.1 | 102.2 | 98.6 | |
| 流动比率（%） | 191.4 | 180.6 | 157.8 | 139.8 | 134.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.2 | 4.8 | 3.5 | 4.6 | 2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.5 | 57.6 | 69.9 | 75.7 | 81.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 915.6 | 1104.1 | 956.8 | 792.2 | 300.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.4 | -16.7 | -35.1 | -2.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -89.9 | -75.3 | -168.0 | -49.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -44.6 | -70.6 | -98.9 | -44.9 | -- |
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