.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

中熔电气现金流表

1.7亿

营业现金流

-1.58亿

投资现金流

-0.12亿

融资现金流

现金流表详细项

中熔电气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.23 亿 0.21 亿 0.64 亿 0.96 亿 1.48 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.23 亿 0.25 亿 0.38 亿 0.85 亿 1.7 亿
现金流入 2.16 亿 3.3 亿 6.13 亿 10.27 亿 12.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.05 亿 3.14 亿 6.06 亿 10.22 亿 12.42 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.14 亿 706.01 万 571.35 万 43.1 万
现金流出 1.93 亿 3.05 亿 5.75 亿 9.43 亿 10.72 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.09 亿 1.87 亿 3.92 亿 6.1 亿 6.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.4 亿 0.7 亿 1.13 亿 2.08 亿 2.54 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.18 亿 0.29 亿 0.71 亿 0.96 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.29 亿 0.41 亿 0.54 亿 0.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.25 亿 -3.79 亿 194.2 万 -1.35 亿 -1.58 亿
现金流入 2.01 亿 3.61 亿 8.93 亿 3.46 亿 -39.63 万
+收回投资收到的现金 2.0 亿 3.59 亿 8.87 亿 3.45 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 70.44 万 180.23 万 620.62 万 132.08 万 -40.13 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 15.92 万 30.68 万 8.87 万 5,000.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.25 亿 7.39 亿 8.91 亿 4.82 亿 1.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.35 亿 1.42 亿 1.88 亿 1.93 亿 1.27 亿
-投资支付的现金 1.9 亿 5.98 亿 7.03 亿 2.6 亿 79.73 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.29 亿 0.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -877.0 元 3.96 亿 -778.17 万 1.01 亿 -0.12 亿
现金流入 600.0 万 4.51 亿 0.35 亿 2.14 亿 2.84 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 600.0 万 0.32 亿 0.35 亿 2.14 亿 2.84 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 600.09 万 0.55 亿 0.43 亿 1.13 亿 2.96 亿
-偿还债务所支付的现金 600.0 万 0.32 亿 0.0 元 0.66 亿 2.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 877.0 元 7,797.0 元 0.41 亿 0.46 亿 0.55 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.22 亿 212.05 万 94.48 万 0.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -36.12 万 -25.94 万 69.93 万 59.86 万 17.95 万
现金及现金等价物净增加额 -233.36 万 0.43 亿 0.33 亿 0.51 亿 50.08 万
期末现金及现金等价物余额 0.21 亿 0.64 亿 0.96 亿 1.48 亿 1.48 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号