资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.6 | 17.3 | 9.5 | 12.8 | 10.6 | |
| 应收款项（%） | 51.1 | 32.1 | 39.3 | 40.7 | 44.6 | |
| 存货（%） | 13.2 | 11.9 | 16.6 | 13.5 | 11.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 18.7 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 82.4 | 80.6 | 72.6 | 67.4 | 67.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.6 | 19.4 | 27.4 | 32.6 | 32.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.0 | 23.8 | 32.1 | 26.2 | 25.4 | |
| 流动负债（%） | 33.4 | 25.8 | 36.6 | 41.3 | 43.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.8 | 74.1 | 61.3 | -- | 56.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.5 | 11.9 | 13.1 | 7.7 | 8.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.3 | 16.6 | 19.7 | 12.8 | 15.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.1 | 16.5 | 19.4 | 11.8 | 12.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 128.4 | 156.2 | 262.9 | 205.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.4 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | |
| 毛利率（%) | 45.2 | 40.6 | 41.9 | 40.9 | 39.3 | |
| 营业利润率（%) | 24.2 | 20.8 | 22.8 | 12.6 | 13.1 | |
| 营业费用率（%） | 18.5 | 19.2 | 17.4 | 26.6 | 24.0 | |
| 净利率（%) | 24.5 | 20.9 | 20.4 | 11.0 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.6 | 13.1 | 5.2 | 3.4 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 405.1 | 373.3 | 348.1 | 342.8 | 322.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 276.5 | 240.7 | 205.5 | 210.3 | 222.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 128.6 | 132.7 | 142.7 | 132.5 | 100.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 295.5 | 276.5 | 279.0 | 255.8 | 204.7 | |
| 缺钱天数（天） | 109.6 | 96.9 | 69.2 | 86.9 | 118.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.3 | 70.1 | 96.0 | 40.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 37.0 | 46.5 | 114.9 | -22.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 29.0 | 193.2 | 15.8 | 17.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 207.3 | 266.2 | 152.8 | 130.2 | 128.6 | |
| 流动比率（%） | 246.7 | 312.2 | 198.1 | 163.0 | 154.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 32.0 | 26.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.2 | 25.9 | 38.7 | 41.5 | 43.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 645.3 | 450.4 | 277.1 | 225.5 | 226.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.7 | 9.9 | 7.6 | 12.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 25.7 | 19.6 | 23.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.5 | -4.1 | -0.6 | -2.8 | -- |
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