资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.3 | 9.5 | 12.8 | 12.9 | 15.0 | |
| 应收款项（%） | 32.1 | 39.3 | 40.7 | 46.8 | 46.4 | |
| 存货（%） | 11.9 | 16.6 | 13.5 | 10.2 | 10.8 | |
| 其他流动资产（%） | 18.7 | 6.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 80.6 | 72.6 | 67.4 | 70.2 | 72.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 19.4 | 27.4 | 32.6 | 29.8 | 27.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.8 | 32.1 | 26.2 | 28.6 | 30.6 | |
| 流动负债（%） | 25.8 | 36.6 | 41.3 | 42.7 | 38.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 5.5 | 10.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.1 | 61.3 | -- | 51.8 | 50.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.9 | 13.1 | 7.7 | 9.5 | 13.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.6 | 19.7 | 12.8 | 17.4 | 24.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.5 | 19.4 | 11.8 | 14.4 | 20.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 156.2 | 262.9 | 205.6 | 328.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 2.3 | 1.8 | 2.8 | 3.4 | |
| 毛利率（%) | 40.6 | 41.9 | 40.9 | 39.7 | 40.9 | |
| 营业利润率（%) | 20.8 | 22.8 | 12.6 | 15.3 | 18.8 | |
| 营业费用率（%） | 19.2 | 17.4 | 26.6 | 22.5 | 19.9 | |
| 净利率（%) | 20.9 | 20.4 | 11.0 | 13.2 | 16.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.1 | 5.2 | 3.4 | 3.6 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 373.3 | 348.1 | 342.8 | 319.8 | 293.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 240.7 | 205.5 | 210.3 | 222.5 | 208.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3.8 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 132.7 | 142.7 | 132.5 | 97.3 | 84.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 276.5 | 279.0 | 255.8 | 230.3 | 219.8 | |
| 缺钱天数（天） | 96.9 | 69.2 | 86.9 | 89.5 | 73.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 70.1 | 96.0 | 40.4 | 34.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 46.5 | 114.9 | -22.2 | 62.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 193.2 | 15.8 | 17.7 | 17.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 266.2 | 152.8 | 130.2 | 140.7 | 161.1 | |
| 流动比率（%） | 312.2 | 198.1 | 163.0 | 164.5 | 189.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 32.0 | 30.9 | 31.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.9 | 38.7 | 41.5 | 48.2 | 49.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 450.4 | 277.1 | 225.5 | 245.9 | 291.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.9 | 7.6 | 12.2 | 12.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 25.7 | 19.6 | 23.3 | 28.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.1 | -0.6 | -2.8 | -17.4 | -- |
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