.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

新柴股份现金流表

-0.82亿

营业现金流

-1.0亿

投资现金流

-0.24亿

融资现金流

现金流表详细项

新柴股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.46 亿 4.91 亿 3.76 亿 5.6 亿 2.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.25 亿 -3.01 亿 2.13 亿 -2.35 亿 -0.82 亿
现金流入 22.16 亿 24.19 亿 21.97 亿 19.87 亿 21.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.83 亿 23.83 亿 21.69 亿 19.66 亿 21.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.24 亿 0.23 亿 0.2 亿 0.16 亿
现金流出 17.91 亿 27.2 亿 19.84 亿 22.22 亿 22.54 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.13 亿 23.48 亿 16.48 亿 18.98 亿 19.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.96 亿 2.23 亿 1.87 亿 1.95 亿 1.98 亿
-支付的各项税费 0.63 亿 0.33 亿 0.6 亿 0.33 亿 0.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.19 亿 1.16 亿 0.88 亿 0.96 亿 0.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.89 亿 -0.69 亿 0.81 亿 -0.65 亿 -1.0 亿
现金流入 8.35 亿 0.48 亿 1.19 亿 0.11 亿 6.32 亿
+收回投资收到的现金 8.18 亿 0.2 亿 0.75 亿 1,000.0 万 6.27 亿
+取得投资收益收到的现金 198.52 万 151.92 万 170.66 万 127.93 万 301.75 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 862.5 万 0.2 亿 0.43 亿 10.94 万 157.96 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 660.0 万 660.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.25 亿 1.17 亿 0.38 亿 0.76 亿 7.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.3 亿 0.27 亿 337.74 万 421.66 万 0.13 亿
-投资支付的现金 7.88 亿 0.9 亿 0.35 亿 0.72 亿 7.19 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 660.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 930.82 万 2.55 亿 -1.1 亿 -224.84 万 -0.24 亿
现金流入 0.86 亿 3.64 亿 0.8 亿 0.3 亿 0.6 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.64 亿 735.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 735.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.86 亿 1.0 亿 0.73 亿 0.3 亿 0.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.77 亿 1.08 亿 1.9 亿 0.32 亿 0.84 亿
-偿还债务所支付的现金 0.68 亿 0.85 亿 1.6 亿 0.23 亿 0.73 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 358.65 万 525.7 万 0.28 亿 725.34 万 926.64 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 523.89 万 0.18 亿 194.39 万 199.5 万 199.5 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 3.45 亿 -1.14 亿 1.84 亿 -3.02 亿 -2.07 亿
期末现金及现金等价物余额 4.91 亿 3.76 亿 5.6 亿 2.58 亿 0.52 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号