资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.5 | 20.6 | 30.2 | 21.6 | 18.8 | |
| 应收款项（%） | 6.0 | 7.2 | 7.6 | 7.3 | 22.1 | |
| 存货（%） | 11.6 | 17.9 | 16.2 | 19.2 | 17.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 73.9 | 72.4 | 72.5 | 76.9 | 78.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.1 | 27.6 | 27.5 | 23.1 | 21.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 59.5 | 44.3 | 45.9 | 49.5 | 48.3 | |
| 流动负债（%） | 68.6 | 54.4 | 49.8 | 55.6 | 54.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 2.4 | 5.2 | 2.7 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 29.3 | 43.2 | 45.0 | -- | 43.3 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 3.1 | 0.9 | 1.2 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.2 | 8.7 | 2.1 | 2.9 | 6.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.8 | 6.7 | 0.9 | 1.6 | 6.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 56.3 | 38.1 | 6.0 | 10.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 12.6 | 11.2 | 8.8 | 9.1 | 9.9 | |
| 营业利润率（%) | 4.2 | 3.2 | 0.7 | 1.1 | 3.4 | |
| 营业费用率（%） | 8.9 | 8.5 | 8.4 | 7.9 | 7.3 | |
| 净利率（%) | 3.8 | 3.2 | 1.1 | 1.3 | 3.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 5.2 | 4.0 | 4.5 | 4.7 | |
| 完整生意周期（天） | 77.1 | 85.9 | 110.9 | 107.4 | 179.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.5 | 15.0 | 11.7 | 12.4 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.1 | 24.4 | 31.3 | 29.4 | 97.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.3 | 5.9 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 50.0 | 61.6 | 79.6 | 78.0 | 82.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 222.0 | 218.1 | 210.6 | 209.4 | 246.8 | |
| 缺钱天数（天） | -144.9 | -132.2 | -99.7 | -102.0 | -67.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.4 | 0.9 | -15.6 | 10.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 73.0 | -24.4 | -81.5 | 75.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.1 | 42.4 | 0.5 | 2.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 90.8 | 100.2 | 113.0 | 103.7 | 112.2 | |
| 流动比率（%） | 107.7 | 133.1 | 145.6 | 138.3 | 144.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 70.7 | 56.8 | 55.0 | 58.3 | 56.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 146.6 | 197.5 | 218.4 | 231.2 | 253.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.1 | -22.3 | 17.8 | -15.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 43.6 | 91.7 | 31.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 43.1 | -36.1 | 1.8 | -22.7 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号