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润丰股份现金流表

-6.45亿

营业现金流

-6.33亿

投资现金流

15.85亿

融资现金流

现金流表详细项

润丰股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.83 亿 7.2 亿 20.32 亿 20.76 亿 11.86 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.12 亿 7.91 亿 13.71 亿 -13.5 亿 -6.45 亿
现金流入 71.89 亿 102.54 亿 145.75 亿 106.4 亿 127.03 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 66.23 亿 96.23 亿 135.72 亿 96.29 亿 117.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.62 亿 0.53 亿 0.72 亿 1.11 亿 1.11 亿
现金流出 66.77 亿 94.63 亿 132.04 亿 119.91 亿 133.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 58.26 亿 83.3 亿 113.9 亿 100.52 亿 115.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.48 亿 4.48 亿 5.87 亿 8.18 亿 9.59 亿
-支付的各项税费 1.11 亿 1.61 亿 5.95 亿 4.4 亿 3.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.92 亿 5.24 亿 6.33 亿 6.8 亿 5.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.3 亿 -5.8 亿 -8.67 亿 -8.93 亿 -6.33 亿
现金流入 0.92 亿 2.35 亿 2.54 亿 0.81 亿 1.39 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.0 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 593.96 万 0.1 亿 0.13 亿 0.36 亿 0.45 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.86 亿 2.24 亿 0.41 亿 0.45 亿 0.94 亿
现金流出 3.22 亿 8.15 亿 11.21 亿 9.74 亿 7.72 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.22 亿 6.15 亿 5.97 亿 6.38 亿 6.61 亿
-投资支付的现金 0.0 元 2.0 亿 600.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 2.2 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 2.99 亿 3.35 亿 1.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.0 亿 11.22 亿 -4.65 亿 14.19 亿 15.85 亿
现金流入 15.89 亿 26.54 亿 8.71 亿 29.93 亿 52.33 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 14.29 亿 0.23 亿 0.4 亿 0.4 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 15.89 亿 12.25 亿 8.48 亿 29.54 亿 51.93 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 16.88 亿 15.32 亿 13.36 亿 15.75 亿 36.48 亿
-偿还债务所支付的现金 10.1 亿 13.44 亿 10.75 亿 10.57 亿 36.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.94 亿 1.64 亿 2.54 亿 5.06 亿 4.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.84 亿 0.25 亿 682.65 万 0.12 亿 -3.9 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.46 亿 -0.2 亿 574.91 万 -0.66 亿 0.18 亿
现金及现金等价物净增加额 1.36 亿 13.13 亿 0.44 亿 -8.91 亿 3.25 亿
期末现金及现金等价物余额 7.2 亿 20.32 亿 20.76 亿 11.86 亿 15.1 亿


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