资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.1 | 38.1 | 32.8 | 22.0 | 24.4 | |
| 应收款项（%） | 29.4 | 22.9 | 28.1 | 32.0 | 30.5 | |
| 存货（%） | 13.8 | 17.2 | 14.3 | 22.4 | 20.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 2.6 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 81.6 | 82.1 | 77.7 | 79.7 | 78.9 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | |
| 非流动资产（%） | 18.4 | 17.9 | 22.3 | 20.3 | 21.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 46.4 | 41.2 | 35.5 | 34.6 | 32.6 | |
| 流动负债（%） | 58.5 | 50.2 | 44.1 | 53.0 | 54.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.1 | 48.9 | 55.1 | -- | 42.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.4 | 9.6 | 13.6 | 6.4 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.7 | 20.7 | 25.5 | 12.1 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.8 | 20.6 | 19.7 | 11.2 | 6.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 264.7 | 409.4 | 633.5 | 338.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.1 | 3.4 | 5.1 | 2.8 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 17.1 | 19.0 | 20.2 | 21.2 | 19.6 | |
| 营业利润率（%) | 7.8 | 10.3 | 12.3 | 8.2 | 4.6 | |
| 营业费用率（%） | 11.7 | 9.4 | 4.5 | 10.5 | 10.3 | |
| 净利率（%) | 6.4 | 8.6 | 10.3 | 7.4 | 3.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.7 | 9.1 | 9.9 | 6.2 | 6.2 | |
| 完整生意周期（天） | 146.7 | 148.0 | 125.3 | 228.2 | 240.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 4.3 | 5.1 | 2.9 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 97.6 | 84.0 | 71.0 | 127.5 | 130.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.4 | 5.7 | 6.7 | 3.6 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 49.0 | 64.0 | 54.3 | 100.7 | 110.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 172.6 | 175.5 | 132.4 | 187.0 | 182.4 | |
| 缺钱天数（天） | -26.0 | -27.6 | -7.1 | 41.2 | 58.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.0 | 34.4 | 47.6 | -20.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 32.9 | 78.8 | 75.3 | -46.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.7 | 72.3 | 26.7 | 7.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 115.8 | 129.4 | 143.8 | 108.2 | 107.5 | |
| 流动比率（%） | 139.4 | 163.7 | 176.2 | 150.5 | 144.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.4 | 11.3 | ∞ | ∞ | 2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.9 | 51.1 | 44.9 | 54.1 | 57.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 267.3 | 342.6 | 315.8 | 291.4 | 283.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.0 | 15.3 | 26.8 | -17.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 140.7 | 93.0 | 112.8 | 33.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -38.9 | -14.4 | 0.5 | -41.8 | -- |
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