双乐股份现金流表
0.56亿
营业现金流
-0.15亿
投资现金流
-0.81亿
融资现金流
现金流表详细项
| 双乐股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 994.29 万 | 0.28 亿 | 0.16 亿 | 0.14 亿 | 0.95 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.99 亿 | -1.06 亿 | 0.1 亿 | 1.01 亿 | 0.56 亿 |
| 现金流入 | 8.87 亿 | 7.62 亿 | 8.89 亿 | 10.09 亿 | 11.27 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.82 亿 | 7.51 亿 | 8.54 亿 | 10.04 亿 | 11.17 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 574.66 万 | 0.1 亿 | 0.34 亿 | 380.39 万 | 857.81 万 |
| 现金流出 | 7.88 亿 | 8.68 亿 | 8.79 亿 | 9.08 亿 | 10.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.72 亿 | 6.52 亿 | 6.56 亿 | 6.77 亿 | 7.96 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.92 亿 | 1.08 亿 | 1.11 亿 | 1.14 亿 | 1.32 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.61 亿 | 0.46 亿 | 0.52 亿 | 0.59 亿 | 0.69 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.64 亿 | 0.61 亿 | 0.6 亿 | 0.58 亿 | 0.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -732.86 万 | -0.64 亿 | -0.12 亿 | 454.21 万 | -0.15 亿 |
| 现金流入 | 125.06 万 | 155.22 万 | 151.56 万 | 0.11 亿 | 192.06 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 70.22 万 | 73.03 万 | 113.93 万 | 53.17 万 | 79.14 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 54.83 万 | 35.69 万 | 37.63 万 | 55.44 万 | 112.91 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 46.5 万 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 857.92 万 | 0.65 亿 | 0.13 亿 | 654.4 万 | 0.17 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 857.92 万 | 0.65 亿 | 0.13 亿 | 654.4 万 | 0.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.73 亿 | 1.59 亿 | -186.87 万 | -0.95 亿 | -0.81 亿 |
| 现金流入 | 5.2 亿 | 9.15 亿 | 2.89 亿 | 2.43 亿 | 600.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.93 亿 | 7.56 亿 | 2.9 亿 | 3.38 亿 | 0.87 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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