资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 0.8 | 1.0 | 2.2 | 5.1 | 3.0 | |
| 应收款项（%） | 8.4 | 8.3 | 11.6 | 12.8 | 13.7 | |
| 存货（%） | 11.8 | 15.9 | 12.2 | 13.2 | 12.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 25.7 | 28.6 | 33.7 | 37.2 | 41.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 74.3 | 71.4 | 66.3 | 62.8 | 58.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.8 | 8.9 | 7.3 | 8.7 | 7.9 | |
| 流动负债（%） | 16.2 | 18.0 | 13.8 | 10.4 | 9.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.8 | 80.4 | -- | 88.2 | 89.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | 1.5 | 2.5 | 6.5 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.4 | 1.8 | 3.0 | 7.5 | 4.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.4 | 2.2 | 3.3 | 7.6 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 125.1 | 27.5 | 54.3 | 135.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 17.9 | 10.2 | 13.1 | 17.0 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.4 | 2.2 | 3.9 | 8.6 | 6.1 | |
| 营业费用率（%） | 9.7 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | |
| 净利率（%) | 7.1 | 2.3 | 3.3 | 7.7 | 4.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 97.2 | 131.5 | 125.4 | 117.8 | 125.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.9 | 7.9 | 7.7 | 7.0 | 6.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.9 | 46.3 | 47.5 | 52.2 | 59.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.5 | 4.3 | 4.7 | 5.6 | 5.5 | |
| 存货周转天数（天） | 56.3 | 85.2 | 77.9 | 65.7 | 65.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 70.6 | 63.8 | 44.8 | 41.4 | 41.0 | |
| 缺钱天数（天） | 26.6 | 67.7 | 80.6 | 76.4 | 84.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.3 | -4.9 | 12.8 | 9.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -42.0 | -75.0 | 100.4 | 142.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 63.1 | -3.1 | 1.9 | 3.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.7 | 70.4 | 155.0 | 231.4 | 313.8 | |
| 流动比率（%） | 158.1 | 158.8 | 243.5 | 358.9 | 448.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.5 | 4.5 | 6.6 | 38.8 | 58.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.2 | 19.6 | 15.3 | 11.8 | 10.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 131.3 | 134.3 | 153.4 | 171.1 | 185.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -33.8 | 2.9 | 39.5 | 119.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -29.0 | 0.3 | 27.7 | 71.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -53.1 | -17.9 | -14.8 | 4.1 | -- |
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