保立佳现金流表
1.79百万
营业现金流
-1.25亿
投资现金流
0.61亿
融资现金流
现金流表详细项
| 保立佳现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.2 亿 | 0.43 亿 | 1.63 亿 | 1.75 亿 | 0.84 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.87 亿 | -1.73 亿 | 1.16 亿 | 2.5 亿 | 178.55 万 |
| 现金流入 | 11.71 亿 | 17.55 亿 | 20.86 亿 | 16.14 亿 | 10.93 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.62 亿 | 17.36 亿 | 20.67 亿 | 15.59 亿 | 10.57 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 703.21 万 | 0.14 亿 | 818.31 万 | 0.12 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流出 | 10.84 亿 | 19.28 亿 | 19.7 亿 | 13.64 亿 | 10.91 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.87 亿 | 16.17 亿 | 16.41 亿 | 10.31 亿 | 8.14 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.97 亿 | 1.28 亿 | 1.43 亿 | 1.62 亿 | 1.43 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.76 亿 | 0.63 亿 | 0.74 亿 | 0.62 亿 | 0.34 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.23 亿 | 1.2 亿 | 1.11 亿 | 1.09 亿 | 0.99 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.65 亿 | -0.9 亿 | -3.22 亿 | -2.18 亿 | -1.25 亿 |
| 现金流入 | 1.0 元 | 35.94 万 | 0.13 亿 | 160.13 万 | 315.45 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.0 元 | 0.0 元 | 2.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 35.94 万 | 54.31 万 | 1.4 万 | 19.45 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 158.73 万 | 296.0 万 |
| 现金流出 | 0.65 亿 | 0.91 亿 | 3.35 亿 | 2.19 亿 | 1.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.65 亿 | 0.91 亿 | 3.15 亿 | 2.12 亿 | 1.28 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 547.29 万 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 218.03 万 | 100.25 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38.05 万 | 3.84 亿 | 2.18 亿 | 0.13 亿 | 0.61 亿 |
| 现金流入 | 7.67 亿 | 13.1 亿 | 13.06 亿 | 10.9 亿 | 13.6 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.04 亿 | 0.16 亿 | 51.38 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.66 亿 | 9.27 亿 | 10.88 亿 | 10.78 亿 | 12.99 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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