.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

保立佳现金流表

-1.09亿

营业现金流

-1.38亿

投资现金流

2.2亿

融资现金流

现金流表详细项

保立佳现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.2 亿 0.43 亿 1.63 亿 1.75 亿 2.21 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.87 亿 -1.73 亿 1.16 亿 2.5 亿 -1.09 亿
现金流入 11.71 亿 17.55 亿 20.86 亿 16.14 亿 12.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.62 亿 17.36 亿 20.67 亿 15.59 亿 12.37 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 703.21 万 0.14 亿 818.31 万 0.12 亿 0.32 亿
现金流出 10.84 亿 19.28 亿 19.7 亿 13.64 亿 13.84 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.87 亿 16.17 亿 16.41 亿 10.31 亿 10.69 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.97 亿 1.28 亿 1.43 亿 1.62 亿 1.69 亿
-支付的各项税费 0.76 亿 0.63 亿 0.74 亿 0.62 亿 0.51 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.23 亿 1.2 亿 1.11 亿 1.09 亿 0.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.65 亿 -0.9 亿 -3.22 亿 -2.18 亿 -1.38 亿
现金流入 1.0 元 35.94 万 0.13 亿 160.13 万 174.2 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 1.0 元 0.0 元 2.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 35.94 万 54.31 万 1.4 万 15.67 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 158.73 万 158.53 万
现金流出 0.65 亿 0.91 亿 3.35 亿 2.19 亿 1.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.65 亿 0.91 亿 3.15 亿 2.12 亿 1.38 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 547.29 万 9.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 218.03 万 218.03 万
筹资活动产生的现金流量净额 38.05 万 3.84 亿 2.18 亿 0.13 亿 2.2 亿
现金流入 7.67 亿 13.1 亿 13.06 亿 10.9 亿 12.45 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.04 亿 0.16 亿 51.38 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.32 亿 9.26 亿 12.85 亿 10.8 亿 12.16 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.34 亿 0.81 亿 500.0 万 0.1 亿 0.29 亿
现金流出 7.66 亿 9.27 亿 10.88 亿 10.78 亿 10.26 亿
-偿还债务所支付的现金 6.77 亿 8.25 亿 9.98 亿 9.9 亿 9.26 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.34 亿 0.35 亿 0.37 亿 0.39 亿 0.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.55 亿 0.67 亿 0.53 亿 0.49 亿 0.62 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -5.09 万 -23.67 万 31.83 万 143.76 万 79.72 万
现金及现金等价物净增加额 0.23 亿 1.2 亿 0.12 亿 0.46 亿 -0.28 亿
期末现金及现金等价物余额 0.43 亿 1.63 亿 1.75 亿 2.21 亿 1.93 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号