资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.0 | 12.9 | 12.3 | 10.9 | 7.1 | |
| 应收款项（%） | 54.2 | 52.4 | 43.8 | 36.1 | 39.7 | |
| 存货（%） | 6.4 | 8.1 | 5.5 | 8.0 | 7.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 76.4 | 79.9 | 68.8 | 59.5 | 57.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.6 | 20.1 | 31.2 | 40.5 | 42.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.4 | 16.1 | 12.6 | 9.8 | 9.4 | |
| 流动负债（%） | 71.9 | 64.2 | 63.0 | 59.8 | 66.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 2.3 | 4.0 | 6.9 | 5.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.5 | 33.5 | 33.0 | -- | 28.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | 2.4 | 0.2 | -1.3 | -4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.1 | 7.7 | 0.7 | -3.8 | -13.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.2 | 6.3 | 5.3 | 0.0 | -3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 163.0 | 72.2 | 2.9 | -41.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 0.7 | 0.1 | -0.3 | -0.9 | |
| 毛利率（%) | 18.4 | 12.3 | 10.5 | 13.1 | 9.8 | |
| 营业利润率（%) | 5.4 | 1.8 | 0.1 | -1.8 | -5.1 | |
| 营业费用率（%） | 12.7 | 9.8 | 10.0 | 14.8 | 13.1 | |
| 净利率（%) | 4.4 | 1.7 | 0.2 | -1.4 | -4.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.5 | 10.8 | 12.4 | 5.2 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 194.7 | 160.7 | 160.0 | 189.6 | 199.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 170.9 | 138.8 | 138.3 | 158.9 | 167.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.3 | 16.7 | 16.8 | 11.9 | 11.1 | |
| 存货周转天数（天） | 23.8 | 21.9 | 21.7 | 30.6 | 32.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 57.1 | 52.0 | 46.1 | 51.2 | 53.6 | |
| 缺钱天数（天） | 137.6 | 108.7 | 113.9 | 138.3 | 146.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.6 | 47.1 | 6.3 | -28.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.5 | -52.1 | -93.8 | -1375.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.3 | 68.0 | 0.6 | -3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.5 | 111.8 | 100.5 | 86.1 | 76.6 | |
| 流动比率（%） | 106.4 | 124.4 | 109.2 | 99.4 | 87.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.1 | 2.5 | 1.1 | -0.3 | -2.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.5 | 66.5 | 67.0 | 66.7 | 71.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 167.5 | 269.3 | 186.4 | 139.2 | 109.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.8 | -10.9 | 7.3 | 17.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -31.0 | -3.7 | 15.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -134.9 | -124.5 | -104.2 | -85.2 | -- |
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