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深水规院现金流表

0.61亿

营业现金流

-3.0亿

投资现金流

-0.14亿

融资现金流

现金流表详细项

深水规院现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.02 亿 3.33 亿 5.03 亿 4.62 亿 4.62 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.32 亿 0.85 亿 1.02 亿 0.64 亿 0.61 亿
现金流入 9.08 亿 8.85 亿 8.12 亿 7.69 亿 7.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.0 亿 8.12 亿 7.69 亿 7.21 亿 7.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.07 亿 0.73 亿 0.43 亿 0.46 亿 0.38 亿
现金流出 6.77 亿 8.0 亿 7.09 亿 7.05 亿 7.29 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.82 亿 2.88 亿 2.7 亿 2.61 亿 3.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.18 亿 3.69 亿 3.56 亿 3.42 亿 3.4 亿
-支付的各项税费 0.78 亿 0.44 亿 0.31 亿 0.43 亿 0.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.98 亿 1.0 亿 0.52 亿 0.59 亿 0.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.07 亿 -0.88 亿 -0.94 亿 -0.45 亿 -3.0 亿
现金流入 0.14 亿 273.46 万 1.28 万 113.3 万 1.72 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 203.57 万 0.0 元 0.0 元 1.7 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 67.3 万 0.0 元 110.16 万 145.7 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 12.34 万 2.59 万 1.2 万 3.13 万 24.02 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.14 亿 0.0 元 747.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.21 亿 0.91 亿 0.94 亿 0.47 亿 4.71 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.21 亿 0.91 亿 0.93 亿 0.45 亿 0.51 亿
-投资支付的现金 5.9 万 0.0 元 175.0 万 110.1 万 4.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 564.63 万 1.73 亿 -0.49 亿 -0.19 亿 -0.14 亿
现金流入 564.63 万 1.98 亿 0.16 亿 988.0 万 349.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.94 亿 0.0 元 300.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 300.0 万 300.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 400.0 万 0.16 亿 688.0 万 349.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 564.63 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 0.25 亿 0.65 亿 0.29 亿 0.17 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.1 亿 0.2 亿 0.27 亿 0.16 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 10.5 万 0.44 亿 132.27 万 83.86 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.15 亿 63.4 万 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.3 亿 1.7 亿 -0.41 亿 4,959.0 元 -2.52 亿
期末现金及现金等价物余额 3.33 亿 5.03 亿 4.62 亿 4.62 亿 2.1 亿


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