深水规院现金流表
0.69亿
营业现金流
-3.02亿
投资现金流
-7.12百万
融资现金流
现金流表详细项
| 深水规院现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.33 亿 | 5.03 亿 | 4.62 亿 | 4.62 亿 | 5.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.85 亿 | 1.02 亿 | 0.64 亿 | 1.56 亿 | 0.69 亿 |
| 现金流入 | 8.85 亿 | 8.12 亿 | 7.69 亿 | 8.55 亿 | 7.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.12 亿 | 7.69 亿 | 7.21 亿 | 8.43 亿 | 7.55 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.73 亿 | 0.43 亿 | 0.46 亿 | 0.12 亿 | 831.63 万 |
| 现金流出 | 8.0 亿 | 7.09 亿 | 7.05 亿 | 6.98 亿 | 6.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.88 亿 | 2.7 亿 | 2.61 亿 | 2.99 亿 | 2.84 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.69 亿 | 3.56 亿 | 3.42 亿 | 3.36 亿 | 3.46 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.44 亿 | 0.31 亿 | 0.43 亿 | 0.3 亿 | 0.39 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.0 亿 | 0.52 亿 | 0.59 亿 | 0.33 亿 | 0.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.88 亿 | -0.94 亿 | -0.45 亿 | -0.51 亿 | -3.02 亿 |
| 现金流入 | 273.46 万 | 1.28 万 | 113.3 万 | 7.51 亿 | 7.51 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 203.57 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.46 亿 | 7.46 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 67.3 万 | 0.0 元 | 110.16 万 | 522.88 万 | 452.7 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.59 万 | 1.2 万 | 3.13 万 | 22.61 万 | 22.73 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 747.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.91 亿 | 0.94 亿 | 0.47 亿 | 8.03 亿 | 10.53 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.91 亿 | 0.93 亿 | 0.45 亿 | 0.57 亿 | 0.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 175.0 万 | 110.1 万 | 7.46 亿 | 10.05 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.73 亿 | -0.49 亿 | -0.19 亿 | -686.0 万 | -711.66 万 |
| 现金流入 | 1.98 亿 | 0.16 亿 | 988.0 万 | 600.0 万 | 795.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.94 亿 | 0.0 元 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.25 亿 | 0.65 亿 | 0.29 亿 | 0.13 亿 | 0.15 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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