资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.1 | 31.1 | 32.5 | 25.7 | 22.5 | |
| 应收款项（%） | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 1.6 | 1.7 | |
| 存货（%） | 0.4 | 2.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 77.4 | 82.3 | 82.8 | 77.8 | 76.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.6 | 17.7 | 17.2 | 22.2 | 23.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.1 | 19.5 | 25.0 | 30.2 | 31.5 | |
| 流动负债（%） | 55.8 | 46.0 | 51.9 | 53.7 | 52.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.0 | 52.8 | 47.6 | -- | 47.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 6.4 | -1.6 | -1.6 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.3 | 13.2 | -3.2 | -3.5 | 3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.0 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 106.3 | 102.6 | -30.4 | -26.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.9 | -0.2 | -0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 33.9 | 35.0 | 28.4 | 27.7 | 31.8 | |
| 营业利润率（%) | 12.5 | 12.2 | -5.5 | -6.5 | 3.2 | |
| 营业费用率（%） | 18.3 | 17.9 | 17.2 | 20.0 | 17.6 | |
| 净利率（%) | 10.8 | 11.4 | -3.1 | -3.9 | 3.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.3 | 8.9 | 14.3 | 6.1 | 8.1 | |
| 完整生意周期（天） | 14.7 | 30.1 | 17.6 | 24.8 | 13.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 37.5 | 22.0 | 20.7 | 20.6 | 27.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.7 | 16.6 | 17.6 | 17.7 | 13.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 73.8 | 26.9 | -- | 51.4 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 4.9 | 13.5 | -- | 7.1 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 189.0 | 206.5 | 220.1 | 332.4 | 289.4 | |
| 缺钱天数（天） | -174.4 | -176.4 | -202.5 | -307.6 | -276.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.9 | 8.2 | -0.3 | -17.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.1 | 5.6 | -145.1 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.7 | 42.5 | -7.6 | -3.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 138.0 | 174.1 | 159.7 | 142.7 | 145.1 | |
| 流动比率（%） | 138.8 | 178.8 | 159.7 | 144.9 | 145.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 9442.0 | -∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.0 | 47.2 | 52.4 | 54.2 | 53.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 500.6 | 742.2 | 660.2 | 406.2 | 369.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.1 | 10.4 | 10.8 | 6.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 87.6 | 87.0 | 91.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 34.1 | 6.2 | 4.3 | 4.2 | -- |
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