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中环海陆现金流表

0.84亿

营业现金流

-0.33亿

投资现金流

-6.31百万

融资现金流

现金流表详细项

中环海陆现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.46 亿 0.45 亿 3.12 亿 3.46 亿 2.13 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.03 亿 1.28 亿 -1.34 亿 0.92 亿 0.84 亿
现金流入 5.79 亿 5.8 亿 6.64 亿 6.07 亿 5.94 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.71 亿 5.46 亿 5.68 亿 5.65 亿 5.39 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 647.75 万 0.11 亿 0.3 亿 593.59 万 0.21 亿
现金流出 4.75 亿 4.53 亿 7.98 亿 5.15 亿 5.1 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.52 亿 3.29 亿 6.96 亿 4.4 亿 4.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.43 亿 0.47 亿 0.5 亿 0.43 亿 0.35 亿
-支付的各项税费 0.39 亿 0.36 亿 544.78 万 179.81 万 244.56 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.41 亿 0.46 亿 0.3 亿 0.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.5 亿 -1.21 亿 -1.61 亿 -2.69 亿 -0.33 亿
现金流入 85.0 万 538.02 万 3.01 亿 9.09 亿 6.73 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 3.0 亿 9.04 亿 6.68 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 128.25 万 250.83 万 318.05 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 85.0 万 538.02 万 6.9 万 199.51 万 153.12 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.51 亿 1.26 亿 4.62 亿 11.77 亿 7.06 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.51 亿 1.26 亿 1.62 亿 0.66 亿 0.34 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 3.0 亿 11.06 亿 6.67 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 500.0 万 500.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.55 亿 2.63 亿 3.27 亿 -724.54 万 -631.0 万
现金流入 0.83 亿 4.71 亿 3.53 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.39 亿 3.53 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.15 亿 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.68 亿 1.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.38 亿 2.08 亿 0.27 亿 724.54 万 631.0 万
-偿还债务所支付的现金 0.4 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 101.25 万 30.93 万 0.2 亿 544.0 万 288.46 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.97 亿 1.88 亿 660.15 万 180.54 万 342.54 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 50.74 万 -262.95 万 97.13 万 78.57 万 220.79 万
现金及现金等价物净增加额 -86.29 万 2.68 亿 0.33 亿 -1.83 亿 0.47 亿
期末现金及现金等价物余额 0.45 亿 3.12 亿 3.46 亿 1.62 亿 2.59 亿


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