资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.6 | 24.6 | 24.7 | 23.6 | 23.4 | |
| 应收款项（%） | 28.3 | 26.8 | 20.8 | 21.9 | 23.6 | |
| 存货（%） | 10.6 | 10.0 | 11.6 | 10.1 | 11.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 71.4 | 67.3 | 59.2 | 57.1 | 59.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.6 | 32.7 | 40.8 | 42.9 | 40.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.7 | 27.5 | 18.3 | 18.8 | 21.1 | |
| 流动负债（%） | 32.2 | 29.3 | 19.8 | 21.0 | 24.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 15.0 | 18.4 | 22.1 | 23.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.7 | 55.8 | -- | 56.9 | 52.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.9 | 2.4 | -1.8 | -9.5 | -9.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.2 | 3.9 | -3.3 | -17.6 | -17.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | -9.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 91.4 | 37.7 | -33.3 | -140.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.4 | -0.3 | -1.5 | -1.5 | |
| 毛利率（%) | 13.8 | 9.3 | 6.0 | -4.1 | -1.1 | |
| 营业利润率（%) | 7.9 | 3.6 | -4.8 | -24.2 | -19.7 | |
| 营业费用率（%） | 6.7 | 6.0 | 10.3 | 13.7 | 8.8 | |
| 净利率（%) | 6.8 | 3.8 | -5.2 | -26.5 | -22.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.4 | 5.3 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 201.0 | 227.9 | 373.5 | 324.3 | 283.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 136.8 | 161.5 | 253.0 | 217.6 | 193.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.7 | 5.5 | 3.0 | 3.4 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 64.2 | 66.4 | 120.5 | 106.7 | 90.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 134.5 | 178.8 | 260.0 | 181.5 | 161.6 | |
| 缺钱天数（天） | 66.5 | 49.0 | 113.5 | 142.8 | 122.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.6 | -2.5 | -40.0 | -7.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -45.0 | -55.4 | -179.1 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 57.4 | 11.2 | -3.4 | -14.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 188.8 | 195.9 | 240.5 | 223.8 | 200.8 | |
| 流动比率（%） | 221.7 | 229.9 | 299.3 | 271.7 | 247.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 55.5 | ∞ | -2.2 | -5.5 | -5.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.3 | 44.2 | 38.2 | 43.1 | 47.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 329.0 | 265.3 | 224.8 | 216.4 | 222.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.8 | -23.7 | 27.6 | 12.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 117.0 | 4.7 | 46.8 | 50.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.3 | -11.7 | 6.3 | 3.1 | -- |
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