金百泽(301041)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

金百泽现金流表

0.69亿

营业现金流

-1.93亿

投资现金流

0.12亿

融资现金流

现金流表详细项

金百泽现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.61 亿	1.43 亿	2.69 亿	2.03 亿	1.69 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.85 亿	0.49 亿	0.27 亿	1.05 亿	0.69 亿
现金流入	6.33 亿	5.89 亿	7.1 亿	6.29 亿	6.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	6.26 亿	5.8 亿	6.9 亿	6.09 亿	5.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	656.04 万	608.78 万	0.14 亿	0.1 亿	0.17 亿
现金流出	5.48 亿	5.4 亿	6.83 亿	5.24 亿	5.46 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	3.26 亿	2.96 亿	4.26 亿	2.77 亿	2.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.5 亿	1.85 亿	1.98 亿	1.97 亿	1.97 亿
-支付的各项税费	0.32 亿	0.28 亿	0.23 亿	0.23 亿	0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.39 亿	0.32 亿	0.36 亿	0.27 亿	0.34 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.12 亿	-0.4 亿	-0.76 亿	-1.7 亿	-1.93 亿
现金流入	2.65 亿	0.98 亿	1.6 亿	2.66 亿	3.27 亿
+收回投资收到的现金	2.65 亿	0.97 亿	1.59 亿	2.64 亿	3.09 亿
+取得投资收益收到的现金	82.62 万	51.77 万	55.13 万	247.56 万	0.17 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	3,132.0 元	25.23 万	15.47 万	10.76 万	1.19 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	2.77 亿	1.38 亿	2.36 亿	4.36 亿	5.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.32 亿	0.48 亿	0.71 亿	0.32 亿	0.22 亿
-投资支付的现金	2.45 亿	0.9 亿	1.65 亿	4.04 亿	4.98 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	0.12 亿	1.18 亿	-0.2 亿	0.29 亿	0.12 亿
现金流入	0.25 亿	1.72 亿	0.0 元	0.4 亿	0.4 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	1.72 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.25 亿	0.0 元	0.0 元	0.4 亿	0.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.13 亿	0.54 亿	0.2 亿	0.11 亿	0.28 亿
-偿还债务所支付的现金	825.0 万	0.25 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58.03 万	120.76 万	778.76 万	528.6 万	805.86 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	464.53 万	0.28 亿	0.12 亿	576.66 万	0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-335.25 万	-93.48 万	301.12 万	190.17 万	91.31 万
现金及现金等价物净增加额	0.81 亿	1.26 亿	-0.66 亿	-0.34 亿	-1.1 亿
期末现金及现金等价物余额	1.43 亿	2.69 亿	2.03 亿	1.69 亿	0.59 亿

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