金百泽(301041)现金流表历史数据图解

快速分析

综合分析经典估值排雷指标

深度分析

财务报告杜邦分析原始财报

金百泽现金流表

0.65亿

营业现金流

-1.8亿

投资现金流

0.12亿

融资现金流

现金流表详细项

金百泽现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.61 亿	1.43 亿	2.69 亿	2.03 亿	1.69 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.85 亿	0.49 亿	0.27 亿	1.05 亿	0.65 亿
现金流入	6.33 亿	5.89 亿	7.1 亿	6.29 亿	5.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	6.26 亿	5.8 亿	6.9 亿	6.09 亿	5.67 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	656.04 万	608.78 万	0.14 亿	0.1 亿	0.12 亿
现金流出	5.48 亿	5.4 亿	6.83 亿	5.24 亿	5.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	3.26 亿	2.96 亿	4.26 亿	2.77 亿	2.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.5 亿	1.85 亿	1.98 亿	1.97 亿	1.98 亿
-支付的各项税费	0.32 亿	0.28 亿	0.23 亿	0.23 亿	0.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.39 亿	0.32 亿	0.36 亿	0.27 亿	0.3 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.12 亿	-0.4 亿	-0.76 亿	-1.7 亿	-1.8 亿
现金流入	2.65 亿	0.98 亿	1.6 亿	2.66 亿	2.79 亿
+收回投资收到的现金	2.65 亿	0.97 亿	1.59 亿	2.64 亿	2.75 亿
+取得投资收益收到的现金	82.62 万	51.77 万	55.13 万	247.56 万	345.82 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	3,132.0 元	25.23 万	15.47 万	10.76 万	9.42 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	2.77 亿	1.38 亿	2.36 亿	4.36 亿	4.59 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.32 亿	0.48 亿	0.71 亿	0.32 亿	0.24 亿
-投资支付的现金	2.45 亿	0.9 亿	1.65 亿	4.04 亿	4.35 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	0.12 亿	1.18 亿	-0.2 亿	0.29 亿	0.12 亿
现金流入	0.25 亿	1.72 亿	0.0 元	0.4 亿	0.4 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	1.72 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.25 亿	0.0 元	0.0 元	0.4 亿	0.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.13 亿	0.54 亿	0.2 亿	0.11 亿	0.28 亿
-偿还债务所支付的现金	825.0 万	0.25 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58.03 万	120.76 万	778.76 万	528.6 万	0.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	464.53 万	0.28 亿	0.12 亿	576.66 万	0.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-335.25 万	-93.48 万	301.12 万	190.17 万	146.44 万
现金及现金等价物净增加额	0.81 亿	1.26 亿	-0.66 亿	-0.34 亿	-1.01 亿
期末现金及现金等价物余额	1.43 亿	2.69 亿	2.03 亿	1.69 亿	0.68 亿

免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

财报派公众号