资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.2 | 24.4 | 32.5 | 30.1 | 29.8 | |
| 应收款项（%） | 30.7 | 28.8 | 24.2 | 27.0 | 27.1 | |
| 存货（%） | 7.1 | 8.4 | 6.1 | 5.8 | 7.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 72.7 | 64.6 | 65.8 | 66.4 | 67.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.3 | 35.4 | 34.2 | 33.6 | 32.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.8 | 16.1 | 13.7 | 13.5 | 15.2 | |
| 流动负债（%） | 28.3 | 22.4 | 24.2 | 20.6 | 22.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.1 | 76.0 | -- | 77.8 | 76.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.2 | 5.5 | 6.1 | 5.8 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.4 | 3.9 | 5.7 | 5.8 | 3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 57.9 | 29.0 | 38.5 | 36.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 26.8 | 25.9 | 28.5 | 26.3 | 24.7 | |
| 营业利润率（%) | 7.8 | 4.8 | 6.5 | 5.8 | 3.8 | |
| 营业费用率（%） | 20.4 | 20.7 | 22.5 | 21.3 | 21.7 | |
| 净利率（%) | 7.3 | 5.1 | 6.1 | 5.8 | 3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 153.7 | 191.9 | 182.6 | 161.2 | 174.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 118.6 | 142.1 | 132.2 | 122.5 | 130.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.4 | 7.3 | 7.2 | 9.4 | 8.3 | |
| 存货周转天数（天） | 35.1 | 49.8 | 50.4 | 38.7 | 43.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 115.2 | 119.1 | 103.8 | 88.1 | 92.7 | |
| 缺钱天数（天） | 38.5 | 72.9 | 78.9 | 73.1 | 81.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.2 | -6.8 | -2.4 | 7.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -13.1 | -43.3 | 33.0 | -4.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 49.9 | 4.2 | 5.3 | 2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 232.2 | 250.5 | 247.0 | 293.7 | 265.3 | |
| 流动比率（%） | 257.3 | 287.8 | 272.4 | 321.7 | 299.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 28.5 | ∞ | ∞ | 557.0 | 107.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.9 | 24.0 | 26.2 | 22.2 | 24.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 361.9 | 299.5 | 329.6 | 353.0 | 367.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.0 | 14.6 | 47.8 | 26.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 168.1 | 107.0 | 134.3 | 133.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.8 | 1.2 | 13.6 | -3.0 | -- |
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