资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.3 | 31.2 | 24.4 | 32.5 | 31.7 | |
| 应收款项（%） | 29.3 | 30.7 | 28.8 | 24.2 | 26.8 | |
| 存货（%） | 5.7 | 7.1 | 8.4 | 6.1 | 5.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 68.8 | 72.7 | 64.6 | 65.8 | 66.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.2 | 27.3 | 35.4 | 34.2 | 33.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.2 | 20.8 | 16.1 | 13.7 | 12.5 | |
| 流动负债（%） | 32.0 | 28.3 | 22.4 | 24.2 | 23.3 | |
| 非流动负债（%） | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.4 | 70.1 | 76.0 | -- | 74.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.6 | 6.8 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.0 | 10.2 | 5.5 | 6.1 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.1 | 10.4 | 3.9 | 5.7 | 5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 78.5 | 57.9 | 29.0 | 38.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 30.0 | 26.8 | 25.9 | 28.5 | 26.8 | |
| 营业利润率（%) | 10.8 | 7.8 | 4.8 | 6.5 | 4.7 | |
| 营业费用率（%） | 19.1 | 20.4 | 20.7 | 22.5 | 22.4 | |
| 净利率（%) | 9.6 | 7.3 | 5.1 | 6.1 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 145.9 | 153.7 | 191.9 | 182.6 | 167.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 117.0 | 118.6 | 142.1 | 132.2 | 125.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.6 | 10.4 | 7.3 | 7.2 | 8.8 | |
| 存货周转天数（天） | 28.9 | 35.1 | 49.8 | 50.4 | 41.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 114.7 | 115.2 | 119.1 | 103.8 | 85.0 | |
| 缺钱天数（天） | 31.3 | 38.5 | 72.9 | 78.9 | 82.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.0 | 20.2 | -6.8 | -2.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.9 | -13.1 | -43.3 | 33.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.9 | 49.9 | 4.2 | 5.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 197.1 | 232.2 | 250.5 | 247.0 | 260.7 | |
| 流动比率（%） | 214.9 | 257.3 | 287.8 | 272.4 | 285.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.3 | 28.5 | ∞ | ∞ | 11.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.6 | 29.9 | 24.0 | 26.2 | 25.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 281.7 | 361.9 | 299.5 | 329.6 | 352.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 41.4 | 20.0 | 14.6 | 47.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 168.1 | 107.0 | 134.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 16.4 | -0.8 | 1.2 | 13.6 | -- |
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