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绿岛风现金流表

0.87亿

营业现金流

-1.81亿

投资现金流

0.62亿

融资现金流

现金流表详细项

绿岛风现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.69 亿 1.62 亿 1.85 亿 0.81 亿 0.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.07 亿 0.28 亿 -329.27 万 1.56 亿 0.87 亿
现金流入 4.51 亿 5.87 亿 5.33 亿 6.22 亿 6.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.41 亿 5.77 亿 5.19 亿 6.17 亿 6.36 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 991.35 万 0.14 亿 480.15 万 554.61 万
现金流出 3.44 亿 5.59 亿 5.36 亿 4.67 亿 5.54 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.09 亿 3.61 亿 3.34 亿 2.72 亿 3.27 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.72 亿 1.0 亿 1.17 亿 1.05 亿 1.24 亿
-支付的各项税费 0.3 亿 0.31 亿 0.24 亿 0.44 亿 0.51 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.66 亿 0.61 亿 0.46 亿 0.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.33 亿 -3.79 亿 -1.91 亿 -1.98 亿 -1.81 亿
现金流入 6.89 亿 4.49 亿 9.44 亿 7.24 亿 7.63 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 219.49 万 113.98 万 466.43 万 0.12 亿 0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 97.1 万 64.03 万 20.34 万 435.71 万 454.43 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 6.86 亿 4.48 亿 9.39 亿 7.08 亿 7.43 亿
现金流出 7.23 亿 8.28 亿 11.34 亿 9.23 亿 9.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.41 亿 0.75 亿 0.91 亿 0.6 亿 0.42 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.81 亿 7.53 亿 10.43 亿 8.63 亿 9.03 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.2 亿 3.74 亿 0.9 亿 -428.91 万 0.62 亿
现金流入 0.62 亿 5.0 亿 1.2 亿 1.85 亿 2.8 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.55 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.62 亿 0.45 亿 1.2 亿 1.85 亿 2.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.42 亿 1.26 亿 0.3 亿 1.89 亿 2.18 亿
-偿还债务所支付的现金 852.84 万 0.78 亿 0.2 亿 1.4 亿 1.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.32 亿 126.64 万 729.8 万 0.46 亿 0.66 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 163.21 万 0.46 亿 314.11 万 331.75 万 183.01 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -33.84 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 32.05 万
现金及现金等价物净增加额 0.93 亿 0.23 亿 -1.04 亿 -0.47 亿 -0.32 亿
期末现金及现金等价物余额 1.62 亿 1.85 亿 0.81 亿 0.34 亿 231.31 万


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