资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.9 | 43.0 | 48.7 | 45.6 | 52.6 | |
| 应收款项（%） | 5.5 | 4.7 | 5.9 | 7.1 | 8.5 | |
| 存货（%） | 18.7 | 14.2 | 14.9 | 8.8 | 8.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 11.0 | 0.2 | 8.6 | 3.3 | |
| 流动资产（%） | 63.5 | 75.7 | 71.1 | 71.7 | 73.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.5 | 24.3 | 28.9 | 28.3 | 26.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.9 | 9.0 | 4.7 | 4.3 | 4.1 | |
| 流动负债（%） | 34.1 | 15.9 | 19.6 | 23.0 | 29.5 | |
| 非流动负债（%） | 4.9 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.0 | 80.9 | 77.2 | -- | 68.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.0 | 7.7 | 4.3 | 9.0 | 9.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.6 | 10.4 | 5.5 | 12.0 | 12.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 27.9 | 9.1 | 4.9 | 10.4 | 10.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 159.4 | 99.5 | 66.7 | 161.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | |
| 毛利率（%) | 37.0 | 31.5 | 33.3 | 37.3 | 38.6 | |
| 营业利润率（%) | 18.2 | 10.6 | 8.7 | 19.3 | 20.3 | |
| 营业费用率（%） | 17.4 | 20.5 | 23.6 | 20.4 | 20.2 | |
| 净利率（%) | 17.1 | 9.6 | 8.8 | 16.9 | 17.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 4.1 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 141.2 | 126.0 | 201.0 | 171.4 | 162.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 20.6 | 16.2 | 9.3 | 8.2 | 6.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 17.7 | 22.6 | 39.4 | 44.3 | 54.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.5 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 123.5 | 103.4 | 161.6 | 127.1 | 108.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 67.2 | 61.5 | 74.8 | 48.4 | 50.8 | |
| 缺钱天数（天） | 74.0 | 64.5 | 126.2 | 123.0 | 112.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.1 | 33.7 | -14.2 | 20.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -2.6 | -22.5 | -29.0 | 166.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.9 | 168.3 | 4.9 | 7.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 131.5 | 386.3 | 286.3 | 272.9 | 221.4 | |
| 流动比率（%） | 186.4 | 475.3 | 362.4 | 311.3 | 249.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 88.9 | ∞ | ∞ | 37.1 | 28.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.0 | 19.1 | 22.8 | 25.9 | 31.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 222.4 | 520.3 | 459.1 | 433.6 | 420.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 69.5 | 19.2 | -1.7 | 60.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 91.6 | 64.0 | 98.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 21.9 | -12.7 | -4.2 | -3.9 | -- |
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