资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.0 | 48.7 | 45.6 | 52.5 | 50.4 | |
| 应收款项（%） | 4.7 | 5.9 | 7.1 | 8.5 | 9.4 | |
| 存货（%） | 14.2 | 14.9 | 8.8 | 8.2 | 9.1 | |
| 其他流动资产（%） | 11.0 | 0.2 | 8.6 | 2.2 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 75.7 | 71.1 | 71.7 | 73.0 | 72.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.3 | 28.9 | 28.3 | 27.0 | 27.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.0 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | |
| 流动负债（%） | 15.9 | 19.6 | 23.0 | 29.1 | 30.1 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.1 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.9 | 77.2 | -- | 68.8 | 67.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.7 | 4.3 | 9.0 | 8.8 | 7.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.4 | 5.5 | 12.0 | 12.3 | 11.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.1 | 4.9 | 10.4 | 10.2 | 9.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 99.5 | 66.7 | 161.7 | 177.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 31.5 | 33.3 | 37.3 | 37.5 | 36.2 | |
| 营业利润率（%) | 10.6 | 8.7 | 19.3 | 20.1 | 18.3 | |
| 营业费用率（%） | 20.5 | 23.6 | 20.4 | 19.7 | 19.0 | |
| 净利率（%) | 9.6 | 8.8 | 16.9 | 17.5 | 15.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 126.0 | 201.0 | 171.4 | 155.6 | 174.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.2 | 9.3 | 8.2 | 6.4 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 22.6 | 39.4 | 44.3 | 57.0 | 68.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 103.4 | 161.6 | 127.1 | 98.6 | 106.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 61.5 | 74.8 | 48.4 | 49.9 | 53.7 | |
| 缺钱天数（天） | 64.5 | 126.2 | 123.0 | 105.7 | 120.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.7 | -14.2 | 20.4 | 5.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -22.5 | -29.0 | 166.1 | 9.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 168.3 | 4.9 | 7.1 | 5.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 386.3 | 286.3 | 272.9 | 223.0 | 211.3 | |
| 流动比率（%） | 475.3 | 362.4 | 311.3 | 251.1 | 241.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 37.1 | 23.8 | 19.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.1 | 22.8 | 25.9 | 31.2 | 32.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 520.3 | 459.1 | 433.6 | 404.8 | 385.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.2 | -1.7 | 60.3 | 23.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 91.6 | 64.0 | 98.3 | 75.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.7 | -4.2 | -3.9 | -17.4 | -- |
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