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天禄科技现金流表

-0.15亿

营业现金流

-0.26亿

投资现金流

2.46亿

融资现金流

现金流表详细项

天禄科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.15 亿 0.54 亿 2.15 亿 2.76 亿 3.72 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.71 亿 0.96 亿 1.19 亿 343.22 万 -0.15 亿
现金流入 6.88 亿 8.97 亿 8.02 亿 5.97 亿 6.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.81 亿 8.85 亿 7.94 亿 5.77 亿 6.63 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 603.26 万 0.11 亿 701.57 万 0.17 亿 960.05 万
现金流出 6.17 亿 8.01 亿 6.83 亿 5.93 亿 6.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.65 亿 6.22 亿 4.96 亿 4.23 亿 5.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.88 亿 1.28 亿 1.27 亿 1.24 亿 1.24 亿
-支付的各项税费 0.32 亿 0.2 亿 0.16 亿 0.11 亿 663.94 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 0.31 亿 0.44 亿 0.35 亿 0.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.33 亿 -3.03 亿 -0.38 亿 -0.22 亿 -0.26 亿
现金流入 1.42 亿 4.13 亿 6.93 亿 2.14 亿 4.65 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 3.9 亿 6.87 亿 2.1 亿 4.54 亿
+取得投资收益收到的现金 13.85 万 126.0 万 594.44 万 342.96 万 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 89.84 万 96.27 万 42.71 万 20.5 万 35.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.41 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.75 亿 7.16 亿 7.31 亿 2.36 亿 4.91 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.4 亿 0.73 亿 0.37 亿 0.34 亿 1.22 亿
-投资支付的现金 0.0 元 6.2 亿 6.89 亿 2.02 亿 3.69 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 294.23 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.35 亿 0.2 亿 451.66 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 208.76 万 3.69 亿 -0.22 亿 1.14 亿 2.46 亿
现金流入 1.29 亿 5.55 亿 1.38 亿 1.56 亿 3.08 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.81 亿 0.0 元 1.16 亿 2.06 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.9 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.29 亿 1.74 亿 1.38 亿 0.4 亿 1.01 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 133.51 万
现金流出 1.27 亿 1.86 亿 1.6 亿 0.41 亿 0.62 亿
-偿还债务所支付的现金 1.2 亿 1.65 亿 1.56 亿 0.34 亿 0.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 229.82 万 87.54 万 95.69 万 84.93 万 0.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 433.7 万 0.2 亿 320.16 万 614.82 万 773.01 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -208.36 万 -90.5 万 230.83 万 96.05 万 80.19 万
现金及现金等价物净增加额 0.38 亿 1.61 亿 0.61 亿 0.96 亿 2.06 亿
期末现金及现金等价物余额 0.54 亿 2.15 亿 2.76 亿 3.72 亿 5.78 亿


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