资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.9 | 30.7 | 36.0 | 36.5 | 36.8 | |
| 应收款项（%） | 35.2 | 21.8 | 12.7 | 15.1 | 14.8 | |
| 存货（%） | 16.1 | 10.9 | 7.3 | 6.1 | 8.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 62.2 | 64.1 | 59.0 | 71.4 | 61.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 37.8 | 35.9 | 41.0 | 28.6 | 38.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.9 | 15.3 | 9.8 | 11.3 | 11.2 | |
| 流动负债（%） | 37.9 | 24.0 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 4.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.1 | 75.6 | 83.1 | -- | 79.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 20.5 | 10.9 | 2.6 | 0.8 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 34.7 | 15.4 | 3.2 | 1.0 | 1.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 30.7 | 14.3 | 2.6 | 0.5 | 1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 161.8 | 114.4 | 27.3 | 8.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 30.7 | 23.9 | 18.8 | 17.5 | 18.7 | |
| 营业利润率（%) | 17.5 | 11.5 | 4.4 | 1.4 | 2.3 | |
| 营业费用率（%） | 13.2 | 12.0 | 14.6 | 15.3 | 16.2 | |
| 净利率（%) | 15.4 | 10.4 | 4.2 | 1.5 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 4.3 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 159.4 | 150.6 | 169.7 | 149.2 | 183.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 4.0 | 3.5 | 3.9 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 96.5 | 92.4 | 103.1 | 94.7 | 111.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.8 | 6.3 | 5.5 | 6.7 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 63.0 | 58.2 | 66.7 | 54.5 | 72.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 97.6 | 82.4 | 92.3 | 86.8 | 104.4 | |
| 缺钱天数（天） | 61.8 | 68.2 | 77.4 | 62.4 | 79.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.2 | 24.2 | -26.6 | -8.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 32.2 | -18.5 | -72.1 | -69.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 42.0 | 121.5 | 3.3 | 14.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 121.6 | 221.2 | 314.2 | 397.0 | 319.5 | |
| 流动比率（%） | 164.1 | 266.5 | 358.5 | 434.0 | 373.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.8 | 43.5 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.9 | 24.4 | 16.9 | 17.2 | 20.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 176.5 | 327.1 | 348.4 | 371.9 | 325.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.3 | 36.6 | 70.1 | 1.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 114.6 | 171.7 | 173.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.9 | -10.8 | -4.8 | -3.8 | -- |
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