资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.7 | 36.0 | 36.5 | 29.4 | 33.3 | |
| 应收款项（%） | 21.8 | 12.7 | 15.1 | 13.4 | 13.0 | |
| 存货（%） | 10.9 | 7.3 | 6.1 | 7.3 | 5.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 64.1 | 59.0 | 71.4 | 52.0 | 55.0 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 35.9 | 41.0 | 28.6 | 48.0 | 45.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.3 | 9.8 | 11.3 | 9.6 | 8.3 | |
| 流动负债（%） | 24.0 | 16.5 | 16.5 | 15.4 | 12.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 5.0 | 5.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.6 | 83.1 | -- | 79.6 | 81.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.9 | 2.6 | 0.8 | 1.9 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.4 | 3.2 | 1.0 | 2.7 | 2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.3 | 2.6 | 0.5 | 1.8 | 2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 114.4 | 27.3 | 8.0 | 25.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 23.9 | 18.8 | 17.5 | 19.2 | 19.9 | |
| 营业利润率（%) | 11.5 | 4.4 | 1.4 | 4.3 | 4.5 | |
| 营业费用率（%） | 12.0 | 14.6 | 15.3 | 14.0 | 15.9 | |
| 净利率（%) | 10.4 | 4.2 | 1.5 | 3.7 | 3.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.3 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 150.6 | 169.7 | 149.2 | 159.8 | 181.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 92.4 | 103.1 | 94.7 | 100.8 | 111.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.3 | 5.5 | 6.7 | 6.2 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 58.2 | 66.7 | 54.5 | 59.0 | 70.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 82.4 | 92.3 | 86.8 | 91.0 | 97.7 | |
| 缺钱天数（天） | 68.2 | 77.4 | 62.4 | 68.8 | 84.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.2 | -26.6 | -8.7 | 9.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -18.5 | -72.1 | -69.8 | 228.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 121.5 | 3.3 | 14.7 | 10.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 221.2 | 314.2 | 397.0 | 290.5 | 386.3 | |
| 流动比率（%） | 266.5 | 358.5 | 434.0 | 337.5 | 431.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 43.5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.4 | 16.9 | 17.2 | 20.4 | 18.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 327.1 | 348.4 | 371.9 | 292.8 | 298.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.6 | 70.1 | 1.8 | -7.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 114.6 | 171.7 | 173.9 | 74.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.8 | -4.8 | -3.8 | -6.8 | -- |
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