义翘神州现金流表
1.04亿
营业现金流
-2.38亿
投资现金流
-4.5亿
融资现金流
现金流表详细项
| 义翘神州现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.56 亿 | 28.63 亿 | 23.49 亿 | 11.88 亿 | 1.25 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.43 亿 | 2.49 亿 | 3.23 亿 | 1.14 亿 | 1.04 亿 |
| 现金流入 | 11.4 亿 | 7.14 亿 | 8.45 亿 | 6.78 亿 | 6.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.38 亿 | 6.27 亿 | 6.96 亿 | 6.36 亿 | 6.62 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.83 亿 | 0.75 亿 | 0.64 亿 | 0.28 亿 | 0.14 亿 |
| 现金流出 | 4.97 亿 | 4.65 亿 | 5.23 亿 | 5.65 亿 | 5.83 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.57 亿 | 0.73 亿 | 0.65 亿 | 0.96 亿 | 0.95 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.36 亿 | 1.89 亿 | 2.65 亿 | 3.11 亿 | 3.2 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.27 亿 | 1.01 亿 | 0.85 亿 | 0.6 亿 | 0.67 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.78 亿 | 1.02 亿 | 1.07 亿 | 0.98 亿 | 1.01 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25.49 亿 | -0.64 亿 | -11.88 亿 | -4.36 亿 | -2.38 亿 |
| 现金流入 | 43.47 亿 | 131.5 亿 | 124.39 亿 | 118.37 亿 | 95.89 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 43.07 亿 | 130.38 亿 | 123.63 亿 | 117.5 亿 | 95.01 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.4 亿 | 1.11 亿 | 0.76 亿 | 0.86 亿 | 0.87 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.6 万 | 0.0 元 | 67.55 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 68.97 亿 | 132.14 亿 | 136.27 亿 | 122.73 亿 | 98.27 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.48 亿 | 1.56 亿 | 10.43 亿 | 0.7 亿 | 0.8 亿 |
| -投资支付的现金 | 68.49 亿 | 130.58 亿 | 125.84 亿 | 119.18 亿 | 96.97 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.85 亿 | 0.5 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47.12 亿 | -7.04 亿 | -2.9 亿 | -7.4 亿 | -4.5 亿 |
| 现金流入 | 47.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 47.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.28 亿 | 7.04 亿 | 2.9 亿 | 7.4 亿 | 4.5 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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