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义翘神州现金流表

2.21亿

营业现金流

-12.69亿

投资现金流

-7.4亿

融资现金流

现金流表详细项

义翘神州现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.1 亿 0.56 亿 28.63 亿 23.49 亿 11.88 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.93 亿 6.43 亿 2.49 亿 3.23 亿 2.21 亿
现金流入 14.82 亿 11.4 亿 7.14 亿 8.45 亿 7.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.72 亿 10.38 亿 6.27 亿 6.96 亿 6.77 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 545.52 万 0.83 亿 0.75 亿 0.64 亿 0.8 亿
现金流出 3.89 亿 4.97 亿 4.65 亿 5.23 亿 5.51 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.42 亿 0.57 亿 0.73 亿 0.65 亿 0.72 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.88 亿 1.36 亿 1.89 亿 2.65 亿 3.0 亿
-支付的各项税费 1.92 亿 2.27 亿 1.01 亿 0.85 亿 0.62 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.68 亿 0.78 亿 1.02 亿 1.07 亿 1.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.39 亿 -25.49 亿 -0.64 亿 -11.88 亿 -12.69 亿
现金流入 6.2 亿 43.47 亿 131.5 亿 124.39 亿 137.59 亿
+收回投资收到的现金 6.16 亿 43.07 亿 130.38 亿 123.63 亿 136.72 亿
+取得投资收益收到的现金 353.85 万 0.4 亿 1.11 亿 0.76 亿 0.88 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.6 万 2.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 16.59 亿 68.97 亿 132.14 亿 136.27 亿 150.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.18 亿 0.48 亿 1.56 亿 10.43 亿 0.56 亿
-投资支付的现金 16.41 亿 68.49 亿 130.58 亿 125.84 亿 146.88 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.85 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -706.0 万 47.12 亿 -7.04 亿 -2.9 亿 -7.4 亿
现金流入 0.0 元 47.41 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 47.41 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 706.0 万 0.28 亿 7.04 亿 2.9 亿 7.4 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 6.8 亿 2.58 亿 2.56 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 706.0 万 0.28 亿 0.24 亿 0.32 亿 4.85 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -73.94 万 92.08 万 513.35 万 -612.8 万 -770.38 万
现金及现金等价物净增加额 0.46 亿 28.07 亿 -5.14 亿 -11.62 亿 -17.97 亿
期末现金及现金等价物余额 0.56 亿 28.63 亿 23.49 亿 11.88 亿 -6.09 亿


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