资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 75.8 | 94.5 | 88.3 | 73.5 | 64.8 | |
| 应收款项（%） | 13.1 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.7 | |
| 存货（%） | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 91.2 | 97.5 | 91.7 | 76.8 | 69.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.8 | 2.5 | 8.3 | 23.2 | 30.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动负债（%） | 11.3 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 3.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.3 | 98.0 | 96.9 | -- | 95.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 134.6 | 17.2 | 4.5 | 4.0 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 155.7 | 17.9 | 4.6 | 4.1 | 2.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 160.0 | 17.7 | 3.7 | 3.5 | 2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4683.0 | 1420.9 | 347.4 | 222.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 22.1 | 12.7 | 2.7 | 2.0 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 96.9 | 94.0 | 85.0 | 82.1 | 77.1 | |
| 营业利润率（%) | 82.4 | 87.2 | 59.6 | 44.5 | 27.0 | |
| 营业费用率（%） | 12.6 | 18.4 | 34.4 | 50.0 | 62.8 | |
| 净利率（%) | 70.6 | 74.6 | 52.8 | 40.2 | 24.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 31.4 | 17.3 | 5.8 | 1.4 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 123.1 | 188.3 | 247.0 | 232.9 | 243.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.2 | 5.5 | 3.9 | 4.8 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.7 | 66.1 | 93.7 | 75.5 | 97.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 3.0 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 95.5 | 122.2 | 153.2 | 157.4 | 146.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 95.1 | 81.2 | 89.9 | 76.4 | 41.2 | |
| 缺钱天数（天） | 28.1 | 107.1 | 157.1 | 156.5 | 202.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 782.8 | -39.5 | -40.5 | 12.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3249.4 | -36.0 | -59.3 | -15.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 766.9 | 420.0 | -5.7 | -0.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 797.0 | 6805.2 | 4773.7 | 3678.4 | 2233.3 | |
| 流动比率（%） | 805.5 | 6830.4 | 4811.6 | 3716.9 | 2268.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 37.5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.7 | 2.0 | 3.1 | 3.5 | 4.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2518.3 | 11432.2 | 4634.9 | 796.0 | 718.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 648.5 | 653.3 | 199.2 | 236.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 126.0 | 103.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 82.3 | 9.0 | -7.1 | 0.5 | -- |
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