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超越科技现金流表

0.28亿

营业现金流

-1.53亿

投资现金流

0.52亿

融资现金流

现金流表详细项

超越科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.35 亿 0.64 亿 4.02 亿 1.31 亿 0.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.16 亿 1.43 亿 0.41 亿 0.18 亿 0.28 亿
现金流入 2.87 亿 3.1 亿 2.44 亿 3.07 亿 3.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.59 亿 2.82 亿 2.1 亿 2.72 亿 2.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.27 亿 0.34 亿 0.35 亿 0.25 亿
现金流出 1.71 亿 1.67 亿 2.03 亿 2.89 亿 2.79 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.9 亿 0.96 亿 1.31 亿 2.35 亿 2.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.3 亿 0.32 亿 0.37 亿 0.41 亿 0.44 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.14 亿 763.16 万 -0.15 亿 -0.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.25 亿 0.27 亿 0.28 亿 0.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.16 亿 -1.89 亿 -2.78 亿 -2.16 亿 -1.53 亿
现金流入 0.0 元 800.0 万 4.56 万 474.82 万 450.0 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 4.56 万 24.82 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 800.0 万 0.0 元 450.0 万 450.0 万
现金流出 1.16 亿 1.97 亿 2.78 亿 2.21 亿 1.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.15 亿 1.89 亿 2.58 亿 2.21 亿 1.6 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 65.3 万 800.0 万 0.2 亿 0.0 元 -316.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.29 亿 3.84 亿 -0.34 亿 1.35 亿 0.52 亿
现金流入 0.72 亿 4.6 亿 0.4 亿 2.24 亿 1.38 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.1 亿 0.0 元 0.18 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 0.18 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.32 亿 0.5 亿 0.4 亿 2.06 亿 1.38 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.43 亿 0.76 亿 0.74 亿 0.89 亿 0.87 亿
-偿还债务所支付的现金 0.2 亿 0.42 亿 0.25 亿 0.76 亿 0.71 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 165.61 万 0.26 亿 534.51 万 757.01 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 798.3 万 0.32 亿 0.23 亿 791.4 万 809.4 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.29 亿 3.38 亿 -2.71 亿 -0.63 亿 -0.73 亿
期末现金及现金等价物余额 0.64 亿 4.02 亿 1.31 亿 0.68 亿 -583.14 万


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