资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.8 | 36.4 | 12.3 | 5.4 | 2.2 | |
| 应收款项（%） | 41.2 | 16.3 | 14.8 | 15.5 | 17.1 | |
| 存货（%） | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 1.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 2.2 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 54.8 | 56.7 | 32.7 | 25.8 | 24.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.2 | 43.3 | 67.3 | 74.2 | 75.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.7 | 6.9 | 10.6 | 10.5 | 13.1 | |
| 流动负债（%） | 28.0 | 13.0 | 16.4 | 21.2 | 27.8 | |
| 非流动负债（%） | 4.7 | 4.1 | 10.1 | 17.1 | 15.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.4 | 83.0 | 73.6 | -- | 57.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 25.6 | 9.8 | -1.9 | -9.9 | -8.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 38.5 | 12.6 | -2.4 | -14.8 | -13.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 36.4 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | -10.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 220.5 | 112.9 | -29.1 | -120.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.0 | 1.1 | -0.2 | -1.3 | -1.1 | |
| 毛利率（%) | 58.4 | 46.9 | 7.6 | -11.3 | -3.3 | |
| 营业利润率（%) | 50.8 | 41.2 | -12.2 | -43.1 | -31.7 | |
| 营业费用率（%） | 12.3 | 15.8 | 18.6 | 26.7 | 20.2 | |
| 净利率（%) | 46.0 | 37.9 | -10.2 | -45.8 | -36.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 296.6 | 392.3 | 324.6 | 274.2 | 278.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 277.2 | 362.6 | 306.7 | 254.8 | 244.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 18.8 | 12.3 | 20.4 | 18.7 | 10.8 | |
| 存货周转天数（天） | 19.4 | 29.7 | 17.9 | 19.5 | 33.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 176.2 | 212.2 | 189.0 | 159.9 | 159.9 | |
| 缺钱天数（天） | 120.4 | 180.1 | 135.6 | 114.4 | 118.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.2 | -26.4 | -6.7 | 24.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 68.2 | -40.3 | -127.7 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 49.2 | 107.6 | -4.8 | -11.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 190.7 | 429.7 | 195.1 | 113.5 | 81.1 | |
| 流动比率（%） | 196.1 | 436.5 | 199.9 | 121.9 | 87.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 74.4 | 32.6 | -7.5 | -17.7 | -10.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.6 | 17.0 | 26.4 | 38.3 | 43.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 222.5 | 244.8 | 157.1 | 137.6 | 129.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 63.2 | 99.9 | 21.1 | 6.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 88.0 | 62.4 | 40.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 15.4 | 7.0 | -3.3 | -7.2 | -- |
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