资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.4 | 12.3 | 5.4 | 2.3 | 1.0 | |
| 应收款项（%） | 16.3 | 14.8 | 15.5 | 15.1 | 14.7 | |
| 存货（%） | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 3.0 | 2.2 | 3.3 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 56.7 | 32.7 | 25.8 | 22.6 | 21.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.3 | 67.3 | 74.2 | 77.4 | 78.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.9 | 10.6 | 10.5 | 12.8 | 16.4 | |
| 流动负债（%） | 13.0 | 16.4 | 21.2 | 27.4 | 34.7 | |
| 非流动负债（%） | 4.1 | 10.1 | 17.1 | 17.0 | 14.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.0 | 73.6 | -- | 55.6 | 50.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.8 | -1.9 | -9.9 | -5.7 | -8.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.6 | -2.4 | -14.8 | -9.7 | -16.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 112.9 | -29.1 | -120.6 | -75.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | -0.2 | -1.3 | -0.7 | -1.2 | |
| 毛利率（%) | 46.9 | 7.6 | -11.3 | 3.8 | -13.4 | |
| 营业利润率（%) | 41.2 | -12.2 | -43.1 | -23.7 | -48.3 | |
| 营业费用率（%） | 15.8 | 18.6 | 26.7 | 25.7 | 29.0 | |
| 净利率（%) | 37.9 | -10.2 | -45.8 | -24.6 | -49.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 392.3 | 324.6 | 274.2 | 263.5 | 367.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 362.6 | 306.7 | 254.8 | 240.2 | 334.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.3 | 20.4 | 18.7 | 15.7 | 11.0 | |
| 存货周转天数（天） | 29.7 | 17.9 | 19.5 | 23.3 | 33.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 212.2 | 189.0 | 159.9 | 191.2 | 272.7 | |
| 缺钱天数（天） | 180.1 | 135.6 | 114.4 | 72.3 | 95.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -26.4 | -6.7 | 24.9 | 10.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -40.3 | -127.7 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 107.6 | -4.8 | -11.6 | -9.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 429.7 | 195.1 | 113.5 | 78.5 | 56.8 | |
| 流动比率（%） | 436.5 | 199.9 | 121.9 | 82.5 | 61.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 32.6 | -7.5 | -17.7 | -5.3 | -8.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.0 | 26.4 | 38.3 | 44.4 | 49.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 244.8 | 157.1 | 137.6 | 118.4 | 107.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 99.9 | 21.1 | 6.9 | 5.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 88.0 | 62.4 | 40.9 | 36.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.0 | -3.3 | -7.2 | -13.9 | -- |
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