雷电微力(301050)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

雷电微力现金流表

2.78亿

营业现金流

0.8亿

投资现金流

-2.76亿

融资现金流

现金流表详细项

雷电微力现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.31 亿	0.56 亿	3.28 亿	3.97 亿	10.39 亿
经营活动产生的现金流量净额	-0.44 亿	0.91 亿	0.22 亿	7.97 亿	2.78 亿
现金流入	2.56 亿	6.81 亿	11.71 亿	20.89 亿	13.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	2.49 亿	6.58 亿	11.3 亿	19.91 亿	12.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	128.3 万	0.13 亿	0.24 亿	0.31 亿	0.35 亿
现金流出	3.0 亿	5.89 亿	11.49 亿	12.92 亿	10.93 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	2.1 亿	4.3 亿	8.32 亿	10.94 亿	8.98 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.53 亿	0.83 亿	1.08 亿	1.11 亿	1.02 亿
-支付的各项税费	0.24 亿	0.55 亿	1.8 亿	0.55 亿	0.63 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.12 亿	0.2 亿	0.29 亿	0.32 亿	0.3 亿
投资活动产生的现金流量净额	0.26 亿	-11.41 亿	0.67 亿	-1.03 亿	0.8 亿
现金流入	0.94 亿	13.56 亿	44.29 亿	19.99 亿	25.66 亿
+收回投资收到的现金	0.93 亿	13.56 亿	44.29 亿	19.97 亿	25.52 亿
+取得投资收益收到的现金	50.5 万	0.0 元	0.0 元	186.06 万	0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	1,100.0 元	0.0 元	5,890.0 元	67.59 万	81.56 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.68 亿	24.97 亿	43.62 亿	21.02 亿	24.86 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.2 亿	0.52 亿	0.83 亿	0.42 亿	0.21 亿
-投资支付的现金	0.48 亿	24.45 亿	42.79 亿	20.61 亿	24.65 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	0.44 亿	13.21 亿	-0.2 亿	-0.53 亿	-2.76 亿
现金流入	0.96 亿	14.81 亿	0.3 亿	0.55 亿	0.59 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	13.72 亿	0.0 元	0.25 亿	0.25 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.96 亿	0.9 亿	0.3 亿	0.3 亿	0.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.19 亿	0.0 元	0.0 元	380.24 万
现金流出	0.52 亿	1.6 亿	0.5 亿	1.08 亿	3.35 亿
-偿还债务所支付的现金	0.5 亿	1.36 亿	0.3 亿	0.3 亿	0.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226.73 万	320.81 万	0.2 亿	0.27 亿	1.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.2 亿	46.2 万	0.5 亿	1.82 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金及现金等价物净增加额	0.26 亿	2.72 亿	0.69 亿	6.42 亿	0.82 亿
期末现金及现金等价物余额	0.56 亿	3.28 亿	3.97 亿	10.39 亿	11.21 亿

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