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雷电微力现金流表

1.75亿

营业现金流

0.37亿

投资现金流

-2.5亿

融资现金流

现金流表详细项

雷电微力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.31 亿 0.56 亿 3.28 亿 3.97 亿 10.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.44 亿 0.91 亿 0.22 亿 7.97 亿 1.75 亿
现金流入 2.56 亿 6.81 亿 11.71 亿 20.89 亿 15.14 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.49 亿 6.58 亿 11.3 亿 19.91 亿 13.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 128.3 万 0.13 亿 0.24 亿 0.31 亿 0.4 亿
现金流出 3.0 亿 5.89 亿 11.49 亿 12.92 亿 13.39 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.1 亿 4.3 亿 8.32 亿 10.94 亿 11.35 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.53 亿 0.83 亿 1.08 亿 1.11 亿 1.06 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.55 亿 1.8 亿 0.55 亿 0.62 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.2 亿 0.29 亿 0.32 亿 0.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.26 亿 -11.41 亿 0.67 亿 -1.03 亿 0.37 亿
现金流入 0.94 亿 13.56 亿 44.29 亿 19.99 亿 25.62 亿
+收回投资收到的现金 0.93 亿 13.56 亿 44.29 亿 19.97 亿 25.48 亿
+取得投资收益收到的现金 50.5 万 0.0 元 0.0 元 186.06 万 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,100.0 元 0.0 元 5,890.0 元 67.59 万 81.64 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.68 亿 24.97 亿 43.62 亿 21.02 亿 25.25 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.2 亿 0.52 亿 0.83 亿 0.42 亿 0.32 亿
-投资支付的现金 0.48 亿 24.45 亿 42.79 亿 20.61 亿 24.93 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.44 亿 13.21 亿 -0.2 亿 -0.53 亿 -2.5 亿
现金流入 0.96 亿 14.81 亿 0.3 亿 0.55 亿 0.59 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 13.72 亿 0.0 元 0.25 亿 0.25 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.96 亿 0.9 亿 0.3 亿 0.3 亿 0.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 380.24 万
现金流出 0.52 亿 1.6 亿 0.5 亿 1.08 亿 3.09 亿
-偿还债务所支付的现金 0.5 亿 1.36 亿 0.3 亿 0.3 亿 0.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 226.73 万 320.81 万 0.2 亿 0.27 亿 0.97 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.2 亿 46.2 万 0.5 亿 1.82 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.26 亿 2.72 亿 0.69 亿 6.42 亿 -0.38 亿
期末现金及现金等价物余额 0.56 亿 3.28 亿 3.97 亿 10.39 亿 10.01 亿


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