资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.2 | 50.2 | 36.2 | 47.0 | 46.8 | |
| 应收款项（%） | 40.7 | 21.4 | 18.4 | 3.9 | 9.0 | |
| 存货（%） | 34.2 | 19.9 | 35.6 | 40.3 | 35.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 0.5 | 3.1 | 2.5 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 84.1 | 93.4 | 93.5 | 94.1 | 92.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.9 | 6.6 | 6.5 | 5.9 | 7.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.3 | 19.1 | 26.4 | 17.5 | 9.8 | |
| 流动负债（%） | 43.4 | 27.2 | 39.1 | 41.0 | 19.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.9 | 71.9 | 60.3 | -- | 79.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.9 | 10.7 | 8.2 | 7.2 | 10.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.1 | 15.7 | 12.6 | 12.2 | 15.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.5 | 15.1 | 11.7 | 11.5 | 14.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 180.1 | 277.2 | 234.3 | 198.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
| 毛利率（%) | 56.7 | 42.4 | 44.8 | 52.2 | 44.8 | |
| 营业利润率（%) | 38.2 | 32.0 | 36.9 | 39.1 | 36.0 | |
| 营业费用率（%） | 16.5 | 12.4 | 9.4 | 16.6 | 16.6 | |
| 净利率（%) | 35.4 | 27.4 | 32.2 | 34.5 | 31.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 5.9 | 5.3 | 4.4 | 6.7 | |
| 完整生意周期（天） | 888.7 | 624.1 | 1031.3 | 1571.0 | 901.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 2.0 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 331.7 | 244.5 | 281.7 | 183.9 | 117.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | |
| 存货周转天数（天） | 557.0 | 379.6 | 749.6 | 1387.1 | 784.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 516.4 | 347.0 | 604.7 | 785.5 | 381.8 | |
| 缺钱天数（天） | 372.3 | 277.1 | 426.6 | 785.5 | 520.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.1 | 114.9 | 17.0 | 3.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 58.1 | 79.5 | 35.2 | 9.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 31.5 | 307.5 | 13.2 | 13.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 114.9 | 270.7 | 148.1 | 131.0 | 286.2 | |
| 流动比率（%） | 193.6 | 343.8 | 239.1 | 229.2 | 463.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 85.5 | 89.3 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.1 | 28.1 | 39.7 | 41.6 | 20.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 450.2 | 1513.1 | 1101.8 | 1141.3 | 1263.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -11.2 | 11.7 | 1.5 | 42.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -5.6 | 1.8 | 44.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.8 | -3.3 | -1.2 | 25.6 | -- |
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