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信濠光电现金流表

2.45亿

营业现金流

-2.29亿

投资现金流

-1.66亿

融资现金流

现金流表详细项

信濠光电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.91 亿 1.14 亿 7.01 亿 11.5 亿 7.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.14 亿 3.27 亿 -5.4 万 1.26 亿 2.45 亿
现金流入 15.59 亿 21.61 亿 20.42 亿 17.29 亿 20.33 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.71 亿 20.41 亿 18.26 亿 16.51 亿 19.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.88 亿 0.64 亿 1.01 亿 0.53 亿 1.31 亿
现金流出 14.45 亿 18.34 亿 20.42 亿 16.03 亿 17.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.83 亿 11.84 亿 13.83 亿 9.01 亿 10.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.4 亿 4.59 亿 5.38 亿 5.54 亿 6.24 亿
-支付的各项税费 0.49 亿 0.39 亿 0.25 亿 0.4 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.74 亿 1.52 亿 0.96 亿 1.08 亿 1.04 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.78 亿 -16.02 亿 -3.64 亿 -6.53 亿 -2.29 亿
现金流入 0.14 亿 511.12 万 6.54 亿 10.17 亿 19.63 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 6.08 亿 9.97 亿 18.85 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 369.48 万 0.21 亿 514.83 万 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 80.28 万 141.64 万 0.24 亿 502.93 万 425.48 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.53 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 1,000.0 万
现金流出 2.92 亿 16.08 亿 10.18 亿 16.7 亿 21.92 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.79 亿 3.32 亿 5.64 亿 4.1 亿 4.57 亿
-投资支付的现金 0.0 元 8.68 亿 4.52 亿 12.46 亿 17.33 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 3.59 亿 0.0 元 0.15 亿 8.93 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.13 亿 0.48 亿 190.58 万 0.0 元 197.8 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.91 亿 18.69 亿 8.05 亿 0.81 亿 -1.66 亿
现金流入 3.34 亿 22.08 亿 22.62 亿 9.0 亿 4.12 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 19.56 亿 0.49 亿 1.24 亿 -0.1 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.49 亿 0.49 亿 1.24 亿 -0.27 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.34 亿 2.52 亿 22.11 亿 7.76 亿 4.22 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 248.13 万 85.61 万 0.0 元
现金流出 1.43 亿 3.39 亿 14.58 亿 8.2 亿 5.78 亿
-偿还债务所支付的现金 0.76 亿 2.75 亿 13.12 亿 7.82 亿 5.22 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.65 亿 0.16 亿 1.01 亿 0.13 亿 0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 216.52 万 0.48 亿 0.44 亿 0.25 亿 0.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -361.75 万 -729.17 万 863.08 万 -141.79 万 239.16 万
现金及现金等价物净增加额 0.23 亿 5.87 亿 4.49 亿 -4.47 亿 -1.47 亿
期末现金及现金等价物余额 1.14 亿 7.01 亿 11.5 亿 7.03 亿 5.55 亿


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