资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.7 | 29.9 | 24.8 | 14.2 | 15.6 | |
| 应收款项（%） | 34.9 | 12.8 | 12.4 | 13.8 | 10.9 | |
| 存货（%） | 12.6 | 6.5 | 4.6 | 6.3 | 8.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 6.9 | 11.9 | 17.7 | 13.6 | |
| 流动资产（%） | 64.1 | 58.3 | 53.9 | 52.2 | 50.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 2.6 | |
| 非流动资产（%） | 35.9 | 41.7 | 46.1 | 47.8 | 50.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.4 | 12.9 | 6.6 | 8.3 | 9.3 | |
| 流动负债（%） | 44.6 | 23.8 | 32.6 | 36.8 | 39.1 | |
| 非流动负债（%） | 5.6 | 7.6 | 10.6 | 5.9 | 7.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.9 | 68.6 | 56.8 | -- | 53.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 3.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.5 | 5.1 | -4.0 | 0.4 | -4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 31.6 | 8.7 | -5.6 | 1.5 | -7.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.4 | 7.5 | 0.0 | 0.7 | -4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 424.2 | 242.2 | -302.1 | 13.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.7 | 2.3 | -1.9 | 0.3 | -1.1 | |
| 毛利率（%) | 33.6 | 24.3 | 5.5 | 20.3 | 14.9 | |
| 营业利润率（%) | 19.1 | 9.0 | -15.3 | 0.4 | -13.7 | |
| 营业费用率（%） | 15.4 | 14.9 | 19.9 | 20.5 | 27.0 | |
| 净利率（%) | 16.4 | 8.2 | -11.7 | 1.1 | -12.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 2.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 211.3 | 171.0 | 194.5 | 203.1 | 213.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 149.9 | 108.6 | 132.9 | 133.3 | 123.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.2 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 61.4 | 62.4 | 61.6 | 69.9 | 89.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 137.6 | 117.3 | 108.3 | 95.4 | 113.5 | |
| 缺钱天数（天） | 73.7 | 53.8 | 86.2 | 107.7 | 99.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -19.7 | 40.8 | -15.2 | 9.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -31.2 | -33.4 | -243.4 | 102.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 26.1 | 299.3 | -13.4 | 6.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 115.7 | 218.2 | 151.2 | 124.9 | 105.3 | |
| 流动比率（%） | 143.9 | 245.3 | 165.3 | 142.0 | 127.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 101.6 | 25.4 | -7.1 | 3.0 | -11.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.1 | 31.4 | 43.2 | 42.7 | 46.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 232.4 | 265.9 | 193.2 | 172.7 | 161.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.4 | 30.5 | 0.0 | 6.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 67.0 | 75.0 | 50.5 | 41.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.4 | -0.3 | -45.9 | -22.1 | -- |
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