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果麦文化现金流表

0.36亿

营业现金流

-0.47亿

投资现金流

-0.14亿

融资现金流

现金流表详细项

果麦文化现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.55 亿 1.7 亿 1.99 亿 2.85 亿 2.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.28 亿 0.88 亿 0.98 亿 0.77 亿 0.36 亿
现金流入 3.52 亿 4.45 亿 4.67 亿 4.74 亿 4.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.4 亿 4.37 亿 4.6 亿 4.68 亿 4.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 821.14 万 650.27 万 621.82 万 0.16 亿
现金流出 3.24 亿 3.57 亿 3.69 亿 3.96 亿 4.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.01 亿 2.16 亿 2.32 亿 2.44 亿 2.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.72 亿 0.89 亿 0.95 亿 1.03 亿 1.13 亿
-支付的各项税费 0.11 亿 0.12 亿 0.12 亿 0.13 亿 0.1 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.4 亿 0.3 亿 0.36 亿 0.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.12 亿 -1.62 亿 0.13 亿 -1.03 亿 -0.47 亿
现金流入 643.65 万 0.62 亿 4.67 亿 5.14 亿 6.14 亿
+收回投资收到的现金 640.0 万 0.6 亿 4.65 亿 5.13 亿 6.12 亿
+取得投资收益收到的现金 5,568.0 元 135.15 万 179.56 万 92.3 万 125.2 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.09 万 1.77 万 4.36 万 6.0 万 2.86 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.18 亿 2.24 亿 4.54 亿 6.16 亿 6.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 133.5 万 402.45 万 448.56 万 0.13 亿 0.19 亿
-投资支付的现金 0.16 亿 2.06 亿 4.49 亿 6.03 亿 6.42 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 25.0 万 0.13 亿 109.85 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -143.83 万 1.04 亿 -0.25 亿 -0.13 亿 -0.14 亿
现金流入 200.98 万 1.23 亿 0.0 元 588.35 万 583.92 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.23 亿 0.0 元 588.35 万 583.92 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 112.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 200.98 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 344.8 万 0.19 亿 0.25 亿 0.19 亿 0.2 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.06 万 0.0 元 756.42 万 533.31 万 702.99 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 340.74 万 0.19 亿 0.17 亿 0.13 亿 0.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.33 万 -4,385.0 元 1.73 万 2,070.0 元 -4,436.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.15 亿 0.3 亿 0.86 亿 -0.38 亿 -0.25 亿
期末现金及现金等价物余额 1.7 亿 1.99 亿 2.85 亿 2.47 亿 2.22 亿


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