资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.3 | 43.0 | 48.2 | 51.9 | 39.6 | |
| 应收款项（%） | 10.6 | 11.6 | 10.9 | 10.0 | 12.2 | |
| 存货（%） | 20.9 | 16.0 | 14.5 | 13.5 | 15.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 86.5 | 83.6 | 88.4 | 83.6 | 77.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.5 | 16.4 | 11.6 | 16.4 | 22.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.6 | 10.9 | 11.6 | 9.4 | 11.8 | |
| 流动负债（%） | 18.4 | 17.0 | 17.0 | 14.7 | 17.9 | |
| 非流动负债（%） | 4.9 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.8 | 80.6 | 80.8 | -- | 78.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.6 | 9.5 | 5.7 | 6.9 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.0 | 12.0 | 7.1 | 8.4 | 5.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.4 | 11.6 | 6.7 | 7.9 | 5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 86.0 | 103.2 | 63.9 | 84.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 47.5 | 48.0 | 49.4 | 48.9 | 48.1 | |
| 营业利润率（%) | 13.0 | 14.0 | 9.9 | 12.6 | 7.1 | |
| 营业费用率（%） | 31.1 | 30.5 | 34.1 | 35.4 | 38.9 | |
| 净利率（%) | 11.4 | 12.3 | 8.8 | 11.2 | 6.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 52.0 | 71.8 | 73.0 | 71.0 | 67.8 | |
| 完整生意周期（天） | 260.5 | 217.5 | 234.5 | 224.0 | 223.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.0 | 6.9 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 45.8 | 52.8 | 63.7 | 61.9 | 65.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 214.7 | 164.7 | 170.8 | 162.2 | 158.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 110.1 | 101.7 | 125.9 | 121.2 | 114.4 | |
| 缺钱天数（天） | 150.3 | 115.8 | 108.6 | 102.8 | 109.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.5 | 29.8 | 0.2 | 3.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -22.2 | 39.9 | -29.3 | 31.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.2 | 41.7 | 9.0 | 11.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 357.1 | 397.2 | 434.3 | 477.5 | 350.9 | |
| 流动比率（%） | 470.8 | 491.5 | 519.7 | 569.2 | 435.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.2 | 19.4 | 19.2 | 16.6 | 21.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6126.7 | 9075.6 | 9727.4 | 9691.7 | 8742.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.6 | 75.1 | 77.1 | 65.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 276.0 | 861.3 | 981.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.8 | 12.0 | 11.8 | 8.6 | -- |
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