汇隆新材(301057)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

汇隆新材现金流表

0.49亿

营业现金流

-2.51亿

投资现金流

0.87亿

融资现金流

现金流表详细项

汇隆新材现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.34 亿	0.58 亿	1.46 亿	2.45 亿	2.52 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.38 亿	0.86 亿	0.21 亿	0.87 亿	0.49 亿
现金流入	5.75 亿	6.75 亿	6.66 亿	8.71 亿	9.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	5.49 亿	6.44 亿	6.33 亿	8.22 亿	8.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.19 亿	0.28 亿	269.19 万	0.12 亿	0.17 亿
现金流出	4.37 亿	5.89 亿	6.44 亿	7.84 亿	8.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	3.56 亿	4.89 亿	5.53 亿	6.63 亿	7.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.38 亿	0.47 亿	0.48 亿	0.61 亿	0.76 亿
-支付的各项税费	853.7 万	0.17 亿	0.13 亿	0.13 亿	0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.34 亿	0.36 亿	0.3 亿	0.47 亿	0.52 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.47 亿	-1.73 亿	0.57 亿	-1.38 亿	-2.51 亿
现金流入	143.95 万	1.98 亿	6.37 亿	2.33 亿	0.82 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	1.97 亿	6.3 亿	2.3 亿	0.8 亿
+取得投资收益收到的现金	60.0 万	125.51 万	704.95 万	257.35 万	157.84 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	83.95 万	1.95 万	42.36 万	6.93 万	2.09 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.48 亿	3.71 亿	5.8 亿	3.71 亿	3.33 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.48 亿	0.84 亿	0.4 亿	1.21 亿	3.03 亿
-投资支付的现金	0.0 元	2.87 亿	5.4 亿	2.5 亿	0.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-0.66 亿	1.75 亿	0.19 亿	0.56 亿	0.87 亿
现金流入	0.63 亿	1.86 亿	0.49 亿	1.6 亿	1.98 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	1.86 亿	0.12 亿	1.12 亿	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.63 亿	0.0 元	0.37 亿	0.48 亿	1.98 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	1.29 亿	0.11 亿	0.3 亿	1.04 亿	1.11 亿
-偿还债务所支付的现金	1.22 亿	0.0 元	701.0 万	0.78 亿	0.58 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135.04 万	0.0 元	0.22 亿	0.24 亿	0.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	580.19 万	0.11 亿	74.6 万	161.04 万	0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-73.77 万	-35.86 万	126.34 万	160.92 万	268.24 万
现金及现金等价物净增加额	0.24 亿	0.88 亿	0.99 亿	643.87 万	-1.13 亿
期末现金及现金等价物余额	0.58 亿	1.46 亿	2.45 亿	2.52 亿	1.39 亿

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