资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.8 | 35.7 | 32.6 | 30.2 | 7.5 | |
| 应收款项（%） | 6.0 | 3.1 | 4.2 | 6.2 | 4.1 | |
| 存货（%） | 10.9 | 11.9 | 14.1 | 11.6 | 15.7 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 43.2 | 55.1 | 55.6 | 52.7 | 32.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 56.8 | 44.9 | 44.4 | 47.3 | 67.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.5 | 8.0 | 8.6 | 7.8 | 7.6 | |
| 流动负债（%） | 15.9 | 12.1 | 17.4 | 12.8 | 19.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 8.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.2 | 87.1 | 81.8 | -- | 72.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.0 | 12.8 | 5.6 | 6.2 | 3.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.5 | 15.0 | 6.6 | 7.4 | 4.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.2 | 15.1 | 6.5 | 6.8 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 92.1 | 84.0 | 38.4 | 48.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 23.4 | 22.2 | 16.1 | 16.7 | 14.4 | |
| 营业利润率（%) | 13.8 | 12.3 | 6.9 | 6.9 | 4.6 | |
| 营业费用率（%） | 10.8 | 10.1 | 10.0 | 9.9 | 10.8 | |
| 净利率（%) | 12.4 | 11.8 | 6.6 | 6.4 | 4.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 75.7 | 63.7 | 82.9 | 77.6 | 95.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.9 | 25.8 | 23.0 | 18.4 | 20.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.3 | 14.1 | 15.9 | 19.9 | 17.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.5 | 7.4 | 5.4 | 6.3 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 56.5 | 49.5 | 67.0 | 57.7 | 77.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 34.2 | 40.2 | 42.6 | 36.9 | 39.7 | |
| 缺钱天数（天） | 41.6 | 23.5 | 40.3 | 40.7 | 55.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -17.5 | 13.4 | 0.3 | 30.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 24.4 | 0.7 | -43.6 | 30.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 23.0 | 66.6 | 3.8 | 23.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 202.8 | 355.2 | 237.9 | 319.9 | 89.9 | |
| 流动比率（%） | 271.3 | 453.6 | 318.8 | 410.6 | 171.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 28.9 | 145.3 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.8 | 12.9 | 18.2 | 14.0 | 27.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 181.8 | 241.7 | 218.5 | 234.0 | 204.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 199.7 | 103.2 | 16.1 | 75.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 130.4 | 87.9 | 87.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.4 | 12.4 | -1.4 | -2.2 | -- |
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