中粮科工现金流表
3.71亿
营业现金流
-1.06亿
投资现金流
-0.93亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中粮科工现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.75 亿 | 8.22 亿 | 11.54 亿 | 12.18 亿 | 18.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.31 亿 | 2.61 亿 | 1.32 亿 | 4.33 亿 | 3.71 亿 |
| 现金流入 | 22.81 亿 | 27.65 亿 | 33.19 亿 | 32.36 亿 | 35.05 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.7 亿 | 24.88 亿 | 25.37 亿 | 27.58 亿 | 29.11 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.06 亿 | 2.72 亿 | 7.58 亿 | 4.73 亿 | 5.89 亿 |
| 现金流出 | 20.49 亿 | 25.04 亿 | 31.87 亿 | 28.03 亿 | 31.34 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.54 亿 | 16.15 亿 | 18.95 亿 | 15.96 亿 | 18.9 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.23 亿 | 4.62 亿 | 5.5 亿 | 5.42 亿 | 5.44 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.68 亿 | 1.02 亿 | 1.08 亿 | 1.42 亿 | 1.53 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.03 亿 | 3.24 亿 | 6.35 亿 | 5.23 亿 | 5.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.79 亿 | -2.73 亿 | 0.16 亿 | -0.53 亿 | -1.06 亿 |
| 现金流入 | 816.88 万 | 5.49 万 | 2.39 亿 | 2.04 亿 | 1.75 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 800.0 万 | 0.0 元 | 2.36 亿 | 2.0 亿 | 1.72 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 248.02 万 | 352.6 万 | 248.24 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 16.88 万 | 5.49 万 | 13.8 万 | 41.24 万 | 7.07 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 89.2 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.87 亿 | 2.73 亿 | 2.22 亿 | 2.57 亿 | 2.81 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.35 亿 | 0.55 亿 | 0.48 亿 | 0.21 亿 | 0.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 1.65 亿 | 1.71 亿 | 2.36 亿 | 2.64 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.52 亿 | 0.53 亿 | 310.3 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -480.59 万 | 3.45 亿 | -0.84 亿 | -1.17 亿 | -0.93 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 3.74 亿 | 0.68 亿 | 0.49 亿 | 0.57 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 480.59 万 | 0.29 亿 | 1.53 亿 | 1.66 亿 | 1.5 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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