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中粮科工现金流表

2.59亿

营业现金流

-0.66亿

投资现金流

-1.05亿

融资现金流

现金流表详细项

中粮科工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.75 亿 8.22 亿 11.54 亿 12.18 亿 14.81 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.31 亿 2.61 亿 1.32 亿 4.33 亿 2.59 亿
现金流入 22.81 亿 27.65 亿 33.19 亿 32.36 亿 32.19 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.7 亿 24.88 亿 25.37 亿 27.58 亿 27.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.06 亿 2.72 亿 7.58 亿 4.73 亿 4.99 亿
现金流出 20.49 亿 25.04 亿 31.87 亿 28.03 亿 29.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.54 亿 16.15 亿 18.95 亿 15.96 亿 17.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.23 亿 4.62 亿 5.5 亿 5.42 亿 5.69 亿
-支付的各项税费 0.68 亿 1.02 亿 1.08 亿 1.42 亿 1.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.03 亿 3.24 亿 6.35 亿 5.23 亿 5.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.79 亿 -2.73 亿 0.16 亿 -0.53 亿 -0.66 亿
现金流入 816.88 万 5.49 万 2.39 亿 2.04 亿 1.53 亿
+收回投资收到的现金 800.0 万 0.0 元 2.36 亿 2.0 亿 1.51 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 248.02 万 352.6 万 232.49 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 16.88 万 5.49 万 13.8 万 41.24 万 8.58 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.87 亿 2.73 亿 2.22 亿 2.57 亿 2.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.35 亿 0.55 亿 0.48 亿 0.21 亿 0.17 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.65 亿 1.71 亿 2.36 亿 2.02 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.52 亿 0.53 亿 310.3 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -480.59 万 3.45 亿 -0.84 亿 -1.17 亿 -1.05 亿
现金流入 0.0 元 3.74 亿 0.68 亿 0.49 亿 0.48 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.28 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.2 亿 0.67 亿 0.48 亿 0.47 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.26 亿 101.46 万 102.2 万 100.0 万
现金流出 480.59 万 0.29 亿 1.53 亿 1.66 亿 1.53 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 150.0 万 0.64 亿 0.48 亿 0.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 53.87 万 0.79 亿 1.08 亿 0.84 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 480.59 万 0.27 亿 930.86 万 986.07 万 960.29 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -84.26 万 -111.21 万 50.52 万 14.68 万 6.48 万
现金及现金等价物净增加额 1.47 亿 3.32 亿 0.64 亿 2.63 亿 0.88 亿
期末现金及现金等价物余额 8.22 亿 11.54 亿 12.18 亿 14.81 亿 15.69 亿


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