资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.8 | 42.2 | 38.0 | 41.4 | 33.9 | |
| 应收款项（%） | 18.7 | 14.6 | 17.0 | 16.4 | 17.9 | |
| 存货（%） | 11.4 | 13.7 | 12.2 | 11.8 | 13.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 80.4 | 82.7 | 82.8 | 84.7 | 85.3 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 19.6 | 17.3 | 17.2 | 15.3 | 14.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.9 | 16.8 | 20.1 | 21.4 | 20.5 | |
| 流动负债（%） | 47.6 | 47.7 | 44.9 | 47.9 | 46.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.3 | 50.5 | 52.9 | -- | 52.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 5.6 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.5 | 10.5 | 9.3 | 11.3 | 10.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.3 | 10.1 | 8.7 | 10.6 | 10.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.8 | 41.5 | 40.1 | 49.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 19.2 | 21.4 | 20.7 | 24.7 | 26.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.6 | 8.6 | 7.6 | 10.6 | 11.3 | |
| 营业费用率（%） | 9.2 | 10.6 | 10.6 | 12.2 | 13.8 | |
| 净利率（%) | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 9.3 | 9.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.7 | 8.2 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | |
| 完整生意周期（天） | 148.5 | 178.8 | 164.8 | 197.4 | 227.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 4.1 | 4.5 | 3.6 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.0 | 89.7 | 81.0 | 100.9 | 110.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 4.1 | 4.4 | 3.8 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 68.5 | 89.1 | 83.8 | 96.5 | 117.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 118.1 | 133.0 | 119.7 | 167.4 | 172.6 | |
| 缺钱天数（天） | 30.4 | 45.8 | 45.1 | 30.0 | 55.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.8 | 6.3 | 24.4 | -10.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 71.4 | 21.2 | 8.8 | 26.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.5 | 37.8 | 5.5 | 6.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 144.9 | 144.9 | 157.3 | 152.2 | 154.6 | |
| 流动比率（%） | 168.9 | 173.6 | 184.4 | 176.9 | 183.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.7 | 49.5 | 47.1 | 49.1 | 47.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 610.2 | 623.3 | 610.5 | 657.5 | 706.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.6 | 14.5 | 7.7 | 21.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 73.1 | 102.6 | 241.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 15.7 | 11.7 | -1.0 | 12.2 | -- |
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