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金三江现金流表

0.84亿

营业现金流

-0.24亿

投资现金流

-0.45亿

融资现金流

现金流表详细项

金三江现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.87 亿 1.15 亿 1.7 亿 0.81 亿 0.81 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.92 亿 0.52 亿 0.89 亿 0.73 亿 0.84 亿
现金流入 2.25 亿 2.23 亿 3.04 亿 3.08 亿 3.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.17 亿 2.17 亿 2.8 亿 3.01 亿 3.67 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 840.63 万 625.83 万 887.02 万 504.84 万 587.51 万
现金流出 1.33 亿 1.71 亿 2.15 亿 2.35 亿 2.9 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.64 亿 1.19 亿 1.59 亿 1.52 亿 1.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.26 亿 0.29 亿 0.34 亿 0.46 亿 0.49 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.14 亿 865.86 万 0.17 亿 0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 977.15 万 0.13 亿 0.2 亿 0.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.43 亿 -2.0 亿 -1.63 亿 -0.44 亿 -0.24 亿
现金流入 1.39 亿 496.89 万 0.23 亿 0.1 亿 0.1 亿
+收回投资收到的现金 1.39 亿 294.0 万 0.23 亿 0.1 亿 0.1 亿
+取得投资收益收到的现金 62.18 万 354.0 元 4.0 万 2.41 万 2.41 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.75 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 202.85 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.82 亿 2.05 亿 1.86 亿 0.54 亿 0.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.44 亿 2.0 亿 1.63 亿 0.44 亿 0.21 亿
-投资支付的现金 1.39 亿 294.0 万 0.23 亿 0.1 亿 0.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 202.85 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.21 亿 2.03 亿 -0.17 亿 -0.29 亿 -0.45 亿
现金流入 0.0 元 2.23 亿 0.17 亿 0.17 亿 28.93 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 402.77 万 0.17 亿 0.17 亿 28.93 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 90.0 万 65.38 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.21 亿 0.2 亿 0.34 亿 0.46 亿 0.45 亿
-偿还债务所支付的现金 200.0 万 402.77 万 0.0 元 650.0 万 313.09 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 912.91 万 5.8 万 0.31 亿 0.38 亿 0.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.1 亿 0.16 亿 353.04 万 141.72 万 0.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4,886.0 元 -8.76 万 270.65 万 5.07 万 -183.04 万
现金及现金等价物净增加额 0.28 亿 0.55 亿 -0.89 亿 -23.85 万 0.13 亿
期末现金及现金等价物余额 1.15 亿 1.7 亿 0.81 亿 0.81 亿 0.94 亿


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