资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.2 | 30.2 | 12.3 | 14.2 | 14.8 | |
| 应收款项（%） | 15.6 | 8.6 | 11.1 | 10.9 | 10.8 | |
| 存货（%） | 7.1 | 6.5 | 5.9 | 6.1 | 7.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 60.6 | 47.2 | 30.8 | 34.9 | 39.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.4 | 52.8 | 69.2 | 65.1 | 60.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.3 | 15.1 | 10.9 | 10.9 | 13.3 | |
| 流动负债（%） | 15.5 | 16.5 | 14.4 | 13.7 | 16.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 0.6 | 3.0 | 4.4 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.2 | 82.9 | 82.6 | -- | 79.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 20.8 | 10.3 | 9.9 | 5.0 | 7.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.6 | 12.4 | 11.9 | 6.1 | 8.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.1 | 12.0 | 11.1 | 5.9 | 8.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 79.4 | 54.7 | 62.3 | 22.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 52.1 | 42.9 | 38.3 | 32.9 | 33.8 | |
| 营业利润率（%) | 35.7 | 27.7 | 25.6 | 13.4 | 15.6 | |
| 营业费用率（%） | 16.3 | 15.6 | 12.5 | 19.3 | 16.6 | |
| 净利率（%) | 31.7 | 24.9 | 23.6 | 11.9 | 13.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 4.9 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 203.4 | 201.0 | 174.5 | 172.3 | 137.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 100.7 | 97.0 | 86.6 | 95.1 | 61.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.5 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 102.7 | 104.0 | 87.9 | 77.1 | 76.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 123.2 | 219.2 | 183.1 | 139.8 | 126.1 | |
| 缺钱天数（天） | 80.2 | -18.1 | -8.6 | 32.4 | 11.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.4 | 3.7 | 37.7 | 5.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.0 | -19.7 | 27.3 | -44.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 23.7 | 91.5 | 6.7 | -0.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 345.1 | 246.7 | 172.8 | 209.4 | 189.6 | |
| 流动比率（%） | 390.8 | 286.3 | 213.7 | 253.8 | 232.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 37.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 18.2 | 20.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 316.2 | 176.6 | 134.7 | 146.4 | 152.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 177.5 | 49.2 | 89.2 | 75.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 53.5 | 53.0 | 61.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 25.0 | 5.9 | 9.2 | 4.5 | -- |
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